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凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-1.61%
近1年：16.49%

單位凈值 (2025-12-15)

3.1803-0.18%
近3月：1.17%
近3年：21.36%

累計凈值

3.1803
近6月：13.81%
成立來：218.03%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2013-10-31管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.95%
    -1.61%
    1.17%
    13.81%
    14.31%
    16.49%
    40.32%
    21.36%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    -1.07%
    -1.69%
    0.83%
    11.61%
    11.26%
    13.23%
    33.04%
    11.66%
    同類排名
    1245 | 4640
    2352 | 4620
    1625 | 4413
    2680 | 3979
    2476 | 3406
    2108 | 3341
    1156 | 2453
    1103 | 1946
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.47%
    2024-12-3147.44%
    2024-06-3035.32%
    2023-12-3119.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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