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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：2.73%
近1年：23.37%

單位凈值 (2025-08-05)

2.96290.76%
近3月：8.04%
近3年：9.44%

累計凈值

2.9629
近6月：11.07%
成立來：196.29%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2013-10-31管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.65%
    2.73%
    8.04%
    11.07%
    6.50%
    23.37%
    11.15%
    9.44%
    同類平均
    -0.99%
    5.81%
    12.35%
    13.40%
    11.61%
    36.27%
    9.47%
    5.40%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.64%
    1.83%
    5.98%
    8.93%
    3.95%
    19.83%
    5.36%
    0.59%
    同類排名
    1522 | 4122
    3342 | 4078
    2952 | 3850
    1714 | 3517
    2190 | 3422
    2115 | 2948
    847 | 2255
    660 | 1837
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.44%
    2024-06-3035.32%
    2023-12-3119.05%
    2023-06-3024.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
6596 4 突發(fā)跳水，真相是這樣的！ 黑馬飛天 07-30 22:27
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60 0 269天你知道我怎么過的嗎，大藍(lán)你MD，封殺的好 行止113 07-04 18:45
57 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加部分代銷機構(gòu)為旗下部分 基金資訊 06-03 19:09
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164 0 我就是來看看哪個基金持倉寒武紀(jì)了…… 股友7q7866C6 01-16 17:57
107 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下萬家上證50ETF新增 基金資訊 12-19 19:29
421 0 各位大家好，科技板塊前來避險。 股友3095r9h611 11-14 14:15
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