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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.73%
近1年：26.24%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1549-0.41%
近3月：11.09%
近3年：27.15%

累計凈值

1.2969
近6月：12.92%
成立來：32.45%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2020-08-21管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.80%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1549 1.2969 -0.41%
    07-31 1.1596 1.3016 -1.18%
    07-30 1.1734 1.3154 0.07%
    07-29 1.1726 1.3146 0.34%
    07-28 1.1686 1.3106 0.24%
    07-25 1.1658 1.3078 -0.38%
    07-24 1.1702 1.3122 0.48%
    07-23 1.1646 1.3066 0.03%
    07-22 1.1642 1.3062 0.69%
    07-21 1.1562 1.2982 0.72%
    07-18 1.1479 1.2899 0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.93%
    3.73%
    11.09%
    12.92%
    9.90%
    26.24%
    19.39%
    27.15%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.94%
    2.96%
    8.57%
    9.52%
    6.21%
    21.40%
    8.17%
    9.20%
    同類排名
    1379 | 4162
    2182 | 4072
    1565 | 3848
    1173 | 3512
    1277 | 3420
    1568 | 2942
    365 | 2251
    290 | 1832
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31102.94%
    2024-06-30175.29%
    2023-12-31258.88%
    2023-06-30418.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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