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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：9.96%
近1年：48.63%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5074-1.24%
近3月：15.61%
近3年：38.73%

累計凈值

1.7114
近6月：17.13%
成立來：74.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：20.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉潔倩
成 立 日：2019-07-12管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證人工智能主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.5074 1.7114 -1.24%
    07-31 1.5264 1.7304 0.47%
    07-30 1.5192 1.7232 -1.16%
    07-29 1.5370 1.7410 2.54%
    07-28 1.4989 1.7029 0.24%
    07-25 1.4953 1.6993 2.17%
    07-24 1.4635 1.6675 0.68%
    07-23 1.4536 1.6576 0.04%
    07-22 1.4530 1.6570 -0.62%
    07-21 1.4620 1.6660 -0.02%
    07-18 1.4623 1.6663 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.81%
    9.96%
    15.61%
    17.13%
    16.15%
    48.63%
    19.47%
    38.73%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.79%
    9.90%
    15.08%
    16.66%
    15.67%
    48.93%
    18.88%
    36.20%
    同類排名
    349 | 4162
    252 | 4072
    656 | 3848
    710 | 3512
    649 | 3420
    363 | 2942
    359 | 2251
    165 | 1832
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31178.65%
    2024-06-30150.27%
    2023-12-3167.70%
    2023-06-3064.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 1 有沒有分紅啊今年 三葉草巴菲特 06-24 14:20
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