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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:0.26%
近1年:56.18%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3182-0.59%
近3月:3.54%
近3年:25.89%

累計凈值

1.3182
近6月:20.25%
成立來:31.82%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:6.37億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:劉樹榮
成 立 日:2022-03-14管 理 人易方達基金基金評級
跟蹤標的:中證港股通消費主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.43%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.21%
    0.26%
    3.54%
    20.25%
    20.37%
    56.18%
    21.94%
    25.89%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -4.34%
    --
    4.77%
    21.15%
    22.02%
    57.02%
    21.21%
    15.76%
    同類排名
    4030 | 4162
    3791 | 4072
    3471 | 3848
    435 | 3512
    432 | 3420
    218 | 2942
    285 | 2251
    303 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3045.07%
    2023-12-3154.80%
    2023-06-3028.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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