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凈值估算(25-05-06 15:00)

--
近1月：-4.63%
近1年：38.56%

單位凈值 (2025-04-30)

1.00981.14%
近3月：16.14%
近3年：21.37%

累計凈值

1.0098
近6月：16.32%
成立來：0.98%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：嚴筱嫻
成 立 日：2022-01-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通消費主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.40%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    -4.63%
    16.14%
    16.32%
    16.22%
    38.56%
    29.46%
    21.37%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    跟蹤標的
    5.00%
    0.12%
    13.33%
    16.66%
    20.82%
    33.17%
    27.58%
    22.87%
    同類排名
    841 | 3746
    2853 | 3709
    99 | 3529
    87 | 3117
    114 | 3437
    134 | 2771
    86 | 2153
    275 | 1742
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31132.09%
    2024-06-3092.34%
    2023-12-3175.24%
    2023-06-3045.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
10253 29 突然！暴漲近900點！發(fā)生了什么？A股今天要變盤了 巴菲特沒我牛 05-06 16:17
5845 25 逆襲！4家公司明天起去掉ST，曾大跌90%！15W 波光粼粼2025 05-06 15:41
20 0 咋說，今天 股友29N2t39966 05-06 13:53
21 0 今天得吃了要 上財經(jīng) 05-06 11:48
15 0 港股2號可是漲得還不錯哦。今天可別掃興 時間的朋友_投資 05-06 11:34
27 0 節(jié)后，消費數(shù)據(jù)還可以，今天漲啦 靜待花開的基民 05-06 11:20
22 0 a股基因 05-06 11:19
18 0 節(jié)前布局的，就看你這兩天的變現(xiàn)了?。?/a> 投資小蝸牛 05-06 11:14
18 0 漲啊！這還用說嗎 債基小能手 05-06 11:06
15 0 我早就知道消費會亮了，節(jié)前都有市場發(fā)的預估數(shù)據(jù) 翔云認知 05-06 11:05
83 0 投資熱點早知道2025/05/06 游戲ETF 05-06 10:23
22 0 漲??！這還用說嗎 債基小能手 05-06 09:22
22 1 穩(wěn)的上漲了 小蔡理財 05-06 09:19
18 0 五一消費旺盛哦，今天應該消費穩(wěn)穩(wěn)的吧？ 策略定投信徒 05-06 09:15
8028 55 動了！2700萬！賣出拓維信息，買入步步高，發(fā)現(xiàn)一 長安股俠明淵 05-02 13:56
8318 30 58億！1000W手封板，利歐股份究竟發(fā)生了什么？ 波光粼粼2025 05-01 14:40
16709 26 不跪了！70.1億！拓維信息，貝因美，將有大事發(fā)生 牛市大圣 05-01 00:08
28 0 昨天都沒有資金進場，今天還想呢 安席天天財經(jīng) 04-30 14:12
28 0 要不還是回撤一下吧，我感覺這樣下去也不是辦法 靈活的尺度 04-30 13:50
30 0 政策支持+需求逐漸釋放 新星實戰(zhàn) 04-30 12:24
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