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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.61%
近1年：34.01%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0542-1.26%
近3月：14.15%
近3年：40.46%

累計凈值

1.0797
近6月：21.34%
成立來：8.74%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：41.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：萬瓊等
成 立 日：2021-05-11管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：港股通高股息率指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.49%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0542 1.0797 -1.26%
    07-31 1.0676 1.0931 -1.73%
    07-30 1.0864 1.1119 0.28%
    07-29 1.0834 1.1089 0.11%
    07-28 1.0822 1.1077 -0.18%
    07-25 1.0841 1.1096 -0.33%
    07-24 1.0877 1.1132 0.94%
    07-23 1.0776 1.1031 0.30%
    07-22 1.0744 1.0999 1.55%
    07-21 1.0580 1.0835 1.37%
    07-18 1.0437 1.0692 0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.76%
    3.61%
    14.15%
    21.34%
    18.28%
    34.01%
    36.36%
    40.46%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.88%
    --
    13.57%
    19.66%
    16.94%
    29.07%
    25.79%
    --
    同類排名
    3543 | 4162
    2330 | 4072
    912 | 3848
    368 | 3512
    534 | 3420
    1082 | 2942
    95 | 2251
    144 | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3190.44%
    2024-06-30122.13%
    2023-12-31114.59%
    2023-06-3089.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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