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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-1.79%
近1年：34.72%

單位凈值 (2025-08-01)

1.40010.24%
近3月：12.25%
近3年：65.95%

累計凈值

1.4001
近6月：13.84%
成立來：40.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2021-05-20管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.78%
    -1.79%
    12.25%
    13.84%
    15.32%
    34.72%
    49.06%
    65.95%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -0.84%
    -3.28%
    9.36%
    10.63%
    10.96%
    28.98%
    35.12%
    41.29%
    同類排名
    1287 | 4162
    3971 | 4072
    1245 | 3848
    1040 | 3512
    721 | 3420
    1044 | 2942
    31 | 2251
    30 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3123.19%
    2024-06-3019.27%
    2023-12-3116.21%
    2023-06-3020.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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