凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.8649 | 0.8649 | 0.10% |
07-31 | 0.8640 | 0.8640 | -1.59% |
07-30 | 0.8780 | 0.8780 | 0.87% |
07-29 | 0.8704 | 0.8704 | 0.24% |
07-28 | 0.8683 | 0.8683 | 0.37% |
07-25 | 0.8651 | 0.8651 | -0.18% |
07-24 | 0.8667 | 0.8667 | 1.05% |
07-23 | 0.8577 | 0.8577 | -0.19% |
07-22 | 0.8593 | 0.8593 | 0.34% |
07-21 | 0.8564 | 0.8564 | 0.16% |
07-18 | 0.8550 | 0.8550 | 0.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.02% | 1.81% | 8.07% | 12.11% | 7.67% | 29.13% | 1.81% | 2.87% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -0.07% | 1.72% | 7.15% | 11.21% | 6.80% | 28.49% | -0.80% | -1.39% |
同類排名 | 689 | 4162 | 3431 | 4072 | 2614 | 3848 | 1361 | 3512 | 1684 | 3420 | 1368 | 2942 | 1626 | 2251 | 905 | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 59.21% |
2024-06-30 | 49.21% |
2023-12-31 | 50.68% |
2023-06-30 | 67.43% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 29.13%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅1.16%
日漲幅1.16%
日漲幅0.62%
日漲幅0.48%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 601人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 487人 |
富國天惠成長混合(LO | 425人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 659人 |
易方達中概互聯(lián)50ETF | 593人 |
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