凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.33億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:周帥 |
成 立 日:2021-08-05 | 管 理 人:民生加銀基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.14% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購(gòu)買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購(gòu)買 | |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購(gòu)買 |
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股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
藥明康德 | 10.75% | -3.40% | 股吧 |
恒瑞醫(yī)藥 | 9.56% | -2.53% | 股吧 |
邁瑞醫(yī)療 | 9.54% | -1.72% | 股吧 |
上海萊士 | 4.09% | 0.14% | 股吧 |
長(zhǎng)春高新 | 3.62% | 0.16% | 股吧 |
復(fù)星醫(yī)藥 | 3.58% | -0.11% | 股吧 |
泰格醫(yī)藥 | 3.08% | -1.62% | 股吧 |
百濟(jì)神州-U | 3.08% | -0.15% | 股吧 |
智飛生物 | 2.63% | -1.00% | 股吧 |
萬(wàn)泰生物 | 2.59% | -0.82% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):52.52%
看好半導(dǎo)體發(fā)展機(jī)遇
52.70%成立以來(lái)民生加銀持續(xù)成...
掘金科技龍頭
331.02%成立以來(lái)民生加銀策略精...
月度閑錢理財(cái) 選月月樂(lè)30天
2.07%近1年民生加銀月月樂(lè)...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.5526 | 0.5526 | -1.00% |
07-31 | 0.5582 | 0.5582 | -1.20% |
07-30 | 0.5650 | 0.5650 | -0.32% |
07-29 | 0.5668 | 0.5668 | 2.61% |
07-28 | 0.5524 | 0.5524 | 1.88% |
07-25 | 0.5422 | 0.5422 | -0.48% |
07-24 | 0.5448 | 0.5448 | 3.05% |
07-23 | 0.5287 | 0.5287 | 0.27% |
07-22 | 0.5273 | 0.5273 | 0.08% |
07-21 | 0.5269 | 0.5269 | -0.45% |
07-18 | 0.5293 | 0.5293 | 0.76% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.92% | 11.84% | 20.68% | 25.96% | 21.05% | 28.81% | -2.07% | -16.59% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.97% | 12.02% | 20.59% | 26.05% | 21.13% | 28.94% | -2.98% | -18.01% |
同類排名 | 153 | 4162 | 151 | 4072 | 230 | 3848 | 192 | 3512 | 394 | 3420 | 1385 | 2942 | 1781 | 2251 | 1539 | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 31.53% |
2024-06-30 | 38.35% |
2023-12-31 | 32.50% |
2023-06-30 | 34.99% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 28.81%
日漲幅1.29%
日漲幅1.28%
日漲幅0.59%
日漲幅0.42%
日漲幅0.42%
日漲幅0.41%
日漲幅0.41%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 | 88人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 122人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 90人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 106人 |
易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 88人 |
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