基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A(519110
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.21880.26%
近1月：7.22%
近1年：28.28%

累計(jì)凈值

2.1118
近3月：15.67%
近3年：-23.71%

近6月：6.61%
成立來：101.70%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔣佳良
成 立 日：2008-04-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2188 2.1118 0.26%
    07-31 1.2156 2.1086 -0.06%
    07-30 1.2163 2.1093 -0.52%
    07-29 1.2226 2.1156 1.21%
    07-28 1.2080 2.1010 1.82%
    07-25 1.1864 2.0794 -0.49%
    07-24 1.1922 2.0852 0.56%
    07-23 1.1856 2.0786 -0.13%
    07-22 1.1872 2.0802 -0.14%
    07-21 1.1889 2.0819 0.28%
    07-18 1.1856 2.0786 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.73%
    7.22%
    15.67%
    6.61%
    11.11%
    28.28%
    9.94%
    -23.71%
    同類平均
    -0.37%
    5.35%
    11.48%
    13.84%
    14.00%
    27.75%
    4.87%
    -8.90%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    505 | 4800
    1207 | 4774
    1061 | 4659
    3366 | 4574
    2236 | 4537
    1733 | 4349
    1215 | 3753
    2341 | 3061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31535.95%
    2024-06-30611.73%
    2023-12-31641.49%
    2023-06-30698.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
42 0 同泰大健康再次拿下近一個(gè)月同類第一，7月十連漲簡(jiǎn)直 心細(xì)如塵的夏胤素 08-01 23:20
50 1 這位經(jīng)理：你從大盤3200多點(diǎn)接手這款基金已經(jīng)有兩 基民SsTiNX 07-30 09:43
42 0 他好的真垃圾 基民x378228V67 07-30 07:20
120 0 太厲害啦！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金今日大漲4.39%，近一 耐心的喬玫 07-30 04:46
65 1 z自從換這個(gè)基金經(jīng)理，基金一路狂跌 有條理的海夢(mèng)木18 07-29 08:18
49 0 [圖片] 有條理的海夢(mèng)木18 07-29 08:15
61 0 $浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A$這個(gè)基金今天起碼要漲百分 藍(lán)之夢(mèng)101 07-28 18:01
83 0 為啥凈值又是跌的。這基金不換經(jīng)理好不了！ 股友37Y0377w68 07-23 19:52
11937 0 產(chǎn)業(yè)升級(jí)核心賽道爆發(fā)！人形機(jī)器人融資翻倍，同泰這只 養(yǎng)基狂賺小陳 07-21 10:51
44 0 公告浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:23
10938 0 創(chuàng)新藥狂飆！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C凈值新高領(lǐng)跑最強(qiáng)風(fēng)口 我漲你就加倉(cāng)我跌你就梭哈 07-18 14:47
144 0 行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化應(yīng) 沈璽征 07-15 04:51
56 0 做個(gè)人吧！ 基民5lX9h1 07-11 16:13
58 0 的垃圾基，今日收益：+0.95，你還不如活期利息？ 基民I5qY0d 07-10 20:33
80 1 $浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A$這2天的凈值真是無(wú)語(yǔ)了， 股友37Y0377w68 07-10 20:31
73 0 $浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A$ 股友37Y0377w68 07-10 20:21
119 0 今天創(chuàng)新藥一枝獨(dú)秀！同泰大健康這只基金太給力了，專 唐佑超 07-03 15:49
80 0 灰常差的，每調(diào)整一次下個(gè)臺(tái)階。很少見過能夠戰(zhàn)勝中小 基民SsTiNX 06-26 13:11
74 0 這比普通股民自己炒股收益還差吧？ 基民cZ3Yzj 06-25 16:24
61 0 媽呀！這么多年了也看不到希望，這個(gè)經(jīng)理是吃了多少啊 基民5lX9h1 06-23 19:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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