基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A(519110
)

單位凈值 (2025-09-19)

1.38230.09%
近1月：7.87%
近1年：56.72%

累計(jì)凈值

2.2753
近3月：25.71%
近3年：2.52%

近6月：20.47%
成立來：128.76%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔣佳良
成 立 日：2008-04-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.3823 2.2753 0.09%
    09-18 1.3810 2.2740 -0.46%
    09-17 1.3874 2.2804 1.35%
    09-16 1.3689 2.2619 0.86%
    09-15 1.3572 2.2502 0.46%
    09-12 1.3510 2.2440 -0.27%
    09-11 1.3546 2.2476 2.49%
    09-10 1.3217 2.2147 -0.24%
    09-09 1.3249 2.2179 -0.93%
    09-08 1.3373 2.2303 -0.04%
    09-05 1.3378 2.2308 2.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.32%
    7.87%
    25.71%
    20.47%
    26.02%
    56.72%
    33.93%
    2.52%
    同類平均
    0.66%
    7.76%
    26.03%
    20.70%
    31.33%
    56.33%
    29.74%
    13.79%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    948 | 4924
    2202 | 4862
    2085 | 4715
    1981 | 4603
    2541 | 4520
    1830 | 4412
    1347 | 3848
    2031 | 3172
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30468.91%
    2024-12-31535.95%
    2024-06-30611.73%
    2023-12-31641.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 怎么看實(shí)時(shí)漲幅！每次買賣都看不到！第二天才知道多少 基民CavG5r 09-18 14:10
47 0 基民ekSoW6 09-17 23:36
48 0 基金回本之路太難了。經(jīng)理，你加油吧 基民j8Mngw 09-17 19:21
62 0 要死不死的一只垃圾爛基，持有快十年了，一直這幅要死 基民I5qY0d 09-17 16:36
96 0 他是明星基金經(jīng)理，曾經(jīng)有過300%的戰(zhàn)績(jī)，從上市到 細(xì)心的雁星谷4 09-16 16:00
64 1 純粹的2* 基民IXS3Jc 09-12 15:06
43 0 你這漲的太磕磣了吧！ 基民SsTiNX 09-11 19:15
55 0 大家回本無望，弄你幾句你也不舒服，加油，加油，再加 基民TZrFzv 09-10 20:09
76 1 為啥不換基金經(jīng)理啊，浦銀公司沒人了嗎？也不管管這個(gè) 基民N1KPGA 09-10 17:53
211 1 我在這個(gè)基金里待了十多年了，確實(shí)在這里掙了不少錢； 基民SsTiNX 09-09 18:33
173 1 你能讓我夠本，我就喊你萬(wàn)歲。 基民TZrFzv 09-09 04:29
54 0 怎么回事呀？老是跌起來犀利，漲起來顯疲態(tài)；難道不會(huì) 基民SsTiNX 09-05 19:20
189 3 這么好的形勢(shì)，怎么不長(zhǎng)，傻了！ 我是亞太受定點(diǎn)者 09-01 22:05
91 1 蔣經(jīng)理抓住機(jī)會(huì)，好好長(zhǎng)長(zhǎng)吧！ 基民j8Mngw 09-01 11:16
66 0 公告浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:34
71 0 十年了還虧這么多，誰(shuí)知道持有收益是什么意思 基民9vrro5 08-29 20:16
70 0 這個(gè)基金經(jīng)理8年了還是做不出來，你感覺沒有能力做這 股友6e9367081Z 08-28 13:03
134 2 買了10年了，還虧這么多，經(jīng)理哎 基民fZc5fL 08-26 21:14
65 0 按照以前跌的這么多，凈值得跌至少5個(gè)點(diǎn)以上，為啥漲 股友37Y0377w68 08-25 20:51
83 0 $浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A$蔣經(jīng)理你把凈值算錯(cuò)了吧？ 藍(lán)之夢(mèng)101 08-25 19:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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