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單位凈值 (2025-09-19)

1.1957-0.02%
近1月：0.05%
近1年：2.08%

累計凈值

1.6289
近3月：0.07%
近3年：11.33%

近6月：1.18%
成立來：71.85%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.1957 1.6289 -0.02%
    09-18 1.1959 1.6291 -0.02%
    09-17 1.1961 1.6293 0.04%
    09-16 1.1956 1.6288 0.02%
    09-15 1.1954 1.6286 0.05%
    09-12 1.1948 1.6280 0.01%
    09-11 1.1947 1.6279 -0.03%
    09-10 1.1950 1.6282 -0.07%
    09-09 1.1958 1.6290 -0.04%
    09-08 1.1963 1.6295 -0.03%
    09-05 1.1967 1.6299 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.05%
    0.07%
    1.18%
    0.94%
    2.08%
    7.35%
    11.33%
    同類平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    23 | 859
    205 | 850
    529 | 827
    494 | 794
    496 | 776
    497 | 750
    296 | 658
    144 | 594
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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