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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.1601--
近1月：0.05%
近1年：2.55%

累計凈值

1.2977
近3月：0.41%
近3年：6.06%

近6月：0.51%
成立來：31.76%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1601 1.2977 --
    07-25 1.1586 1.2962 --
    07-18 1.1609 1.2985 --
    07-11 1.1602 1.2978 --
    07-04 1.1611 1.2987 --
    06-30 1.1595 1.2971 0.01%
    06-27 1.1594 1.2970 --
    06-20 1.1595 1.2971 --
    06-13 1.1586 1.2962 --
    06-06 1.1580 1.2956 --
    05-30 1.1571 1.2947 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.05%
    0.41%
    0.51%
    0.54%
    2.55%
    5.69%
    6.06%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    189 | 847
    537 | 838
    636 | 826
    671 | 786
    677 | 784
    452 | 743
    489 | 638
    514 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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