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單位凈值 (2025-08-01)

1.20080.10%
近1月：1.79%
近1年：12.10%

累計凈值

1.3978
近3月：5.96%
近3年：0.23%

近6月：7.10%
成立來：43.62%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2014-01-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2008 1.3978 0.10%
    07-31 1.1996 1.3966 -0.48%
    07-30 1.2054 1.4024 -0.02%
    07-29 1.2056 1.4026 0.10%
    07-28 1.2044 1.4014 -0.44%
    07-25 1.2097 1.4067 0.02%
    07-24 1.2094 1.4064 0.44%
    07-23 1.2041 1.4011 -0.16%
    07-22 1.2060 1.4030 0.46%
    07-21 1.2005 1.3975 0.54%
    07-18 1.1941 1.3911 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.74%
    1.79%
    5.96%
    7.10%
    8.84%
    12.10%
    10.57%
    0.23%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1230 | 1388
    170 | 1374
    149 | 1339
    132 | 1275
    122 | 1260
    185 | 1179
    139 | 987
    608 | 790
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-314.56%
    2023-06-3032.67%
    2022-12-3166.64%
    2022-06-30215.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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