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交銀豐享收益?zhèn)疌(519748
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單位凈值 (2025-12-15)

1.1505-0.03%
近1月：-0.16%
近1年：1.25%

累計凈值

1.4125
近3月：0.38%
近3年：9.72%

近6月：0.37%
成立來：46.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2015-01-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.1505 1.4125 -0.03%
    12-12 1.1508 1.4128 0.00%
    12-11 1.1508 1.4128 0.03%
    12-10 1.1504 1.4124 0.02%
    12-09 1.1502 1.4122 0.03%
    12-08 1.1499 1.4119 -0.01%
    12-05 1.1500 1.4120 -0.01%
    12-04 1.1501 1.4121 -0.08%
    12-03 1.1510 1.4130 -0.03%
    12-02 1.1513 1.4133 -0.01%
    12-01 1.1514 1.4134 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.16%
    0.38%
    0.37%
    1.08%
    1.25%
    4.92%
    9.72%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1000 | 3222
    1998 | 3228
    1199 | 3199
    1165 | 3117
    1093 | 2963
    1280 | 2925
    1858 | 2419
    1078 | 2055
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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107 0 家人們，方正鴻遠超給力。今日報蛋151，自3月18 SL沐沐 04-08 00:20
98 0 盡管今天市場有些不穩(wěn)定，但方正鴻遠讓我感到特別安全 A安安1 04-07 19:08
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118 0 各位小伙伴，聽我一言，16蛋神基才是王道！這基波動 股友82250u737C 03-04 11:02
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