基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.12910.04%
近1月：0.03%
近1年：2.29%

累計凈值

1.3441
近3月：0.72%
近3年：10.94%

近6月：0.94%
成立來：38.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1291 1.3441 0.04%
    07-31 1.1287 1.3437 0.09%
    07-30 1.1277 1.3427 0.06%
    07-29 1.1270 1.3420 -0.10%
    07-28 1.1281 1.3431 0.10%
    07-25 1.1270 1.3420 -0.03%
    07-24 1.1273 1.3423 -0.15%
    07-23 1.1290 1.3440 -0.09%
    07-22 1.1300 1.3450 -0.04%
    07-21 1.1305 1.3455 -0.04%
    07-18 1.1310 1.3460 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.03%
    0.72%
    0.94%
    1.08%
    2.29%
    8.55%
    10.94%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    1269 | 3451
    493 | 3374
    1020 | 3288
    866 | 3265
    1737 | 3060
    351 | 2487
    500 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
72 0 債市今日表現(xiàn)如何，有何新動態(tài)？速看！ 交銀施羅德基金 08-01 21:22
58 0 8月1日債市播報：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 08-01 21:19
36 0 公告交銀施羅德裕通純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:14
50 0 市場波動頻繁，大家投資總怕虧損，夜不能寐！保險主題 呆呆很可愛 06-16 16:43
54 0 近期市場風(fēng)格明顯偏向低估值主線，資金開始從高波動板 舟_1 06-12 16:38
65 0 市場起伏不定，但保險板塊展現(xiàn)出較強的抗跌性。方正富 財富的神啦胡 06-06 14:27
61 0 保險股最近表現(xiàn)挺穩(wěn)的，大盤晃悠它也基本不動聲色。關(guān) 有激情的月星茶6 06-05 20:10
304 2 基金經(jīng)理于海穎2025年一季報觀點速遞 交銀施羅德基金 05-25 21:19
158 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國聯(lián)民生證券股份 基金資訊 05-08 07:04
111 0 公告交銀施羅德裕通純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:12
273 0 4月18日債市播報：30年國債尾盤逆襲，后續(xù)債市能 交銀施羅德基金 04-18 17:59
250 0 4月17日債市播報：30年國債大幅下跌，債市怎么看 交銀施羅德基金 04-17 17:44
256 0 4月16日債市播報：降準落地前，債市該怎么投？ 交銀施羅德基金 04-16 18:05
350 1 4月15日債市播報：降準預(yù)期升溫，債市能持續(xù)向好嗎 交銀施羅德基金 04-15 23:57
226 0 4月14日債市播報：債市漲跌不一，透露什么信號？ 交銀施羅德基金 04-14 17:54
104 0 我看中信保誠多策略在底部，迅速進行加倉。這陣子它漲 米奇66 04-14 14:59
242 0 債市周報(2025.4.14)：債市上演過山車行情 交銀施羅德基金 04-14 14:38
253 0 4月11日債市播報：貿(mào)易摩擦升級，債市何去何從？ 交銀施羅德基金 04-11 18:30
236 0 4月10日債市播報：債市分化，股債蹺蹺板效應(yīng)持續(xù)多 交銀施羅德基金 04-10 17:47
269 0 4月7日債市播報：全線放晴，債市成唯一避風(fēng)港？ 交銀施羅德基金 04-09 08:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1