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單位凈值 (2025-12-19)

1.13280.05%
近1月：-0.09%
近1年：1.67%

累計凈值

1.3478
近3月：0.61%
近3年：14.20%

近6月：0.39%
成立來：39.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1328 1.3478 0.05%
    12-18 1.1322 1.3472 0.03%
    12-17 1.1319 1.3469 0.04%
    12-16 1.1315 1.3465 0.01%
    12-15 1.1314 1.3464 -0.04%
    12-12 1.1319 1.3469 -0.02%
    12-11 1.1321 1.3471 0.05%
    12-10 1.1315 1.3465 0.03%
    12-09 1.1312 1.3462 0.04%
    12-08 1.1307 1.3457 -0.02%
    12-05 1.1309 1.3459 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.09%
    0.61%
    0.39%
    1.41%
    1.67%
    6.97%
    14.20%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    2432 | 3515
    605 | 3485
    1324 | 3406
    896 | 3241
    878 | 3218
    695 | 2694
    118 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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