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交銀滬港深價(jià)值精選混合(519779
)

單位凈值 (2025-05-06)

1.88301.07%
近1月：-3.09%
近1年：9.80%

累計(jì)凈值

1.9780
近3月：0.80%
近3年：11.03%

近6月：0.64%
成立來：102.93%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳俊華
成 立 日：2016-11-07管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-06 1.8830 1.9780 1.07%
    04-30 1.8630 1.9580 0.16%
    04-29 1.8600 1.9550 0.05%
    04-28 1.8590 1.9540 0.22%
    04-25 1.8550 1.9500 0.00%
    04-24 1.8550 1.9500 -0.16%
    04-23 1.8580 1.9530 0.81%
    04-22 1.8430 1.9380 0.22%
    04-21 1.8390 1.9340 0.27%
    04-18 1.8340 1.9290 0.05%
    04-17 1.8330 1.9280 0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.24%
    -3.09%
    0.80%
    0.64%
    2.34%
    9.80%
    11.49%
    11.03%
    同類平均
    1.65%
    -0.04%
    0.66%
    -0.42%
    1.93%
    5.00%
    -4.48%
    -0.89%
    滬深300
    1.62%
    6.75%
    -1.57%
    -7.58%
    -2.62%
    4.72%
    -4.61%
    -1.97%
    同類排名
    1219 | 2329
    2160 | 2324
    881 | 2317
    912 | 2288
    778 | 2306
    555 | 2244
    171 | 2137
    408 | 2016
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31205.57%
    2024-06-30276.20%
    2023-12-31375.09%
    2023-06-30277.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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