凈值估算--
單位凈值 (2025-07-31)
類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.23億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:傅瑤純 |
成 立 日:2011-03-30 | 管 理 人:長信基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:S&P 100 Equal Weight Index | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-31 | 2.2520 | 2.7690 | -0.71% |
07-30 | 2.2680 | 2.7850 | -0.48% |
07-29 | 2.2790 | 2.7960 | -0.35% |
07-28 | 2.2870 | 2.8040 | -0.04% |
07-25 | 2.2880 | 2.8050 | 0.18% |
07-24 | 2.2840 | 2.8010 | -0.39% |
07-23 | 2.2930 | 2.8100 | 0.79% |
07-22 | 2.2750 | 2.7920 | 0.44% |
07-21 | 2.2650 | 2.7820 | 0.09% |
07-18 | 2.2630 | 2.7800 | 0.00% |
07-17 | 2.2630 | 2.7800 | 0.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.40% | 0.45% | 8.27% | 2.41% | 6.38% | 11.10% | 25.39% | 39.44% |
同類平均 | -1.44% | 3.55% | 12.39% | 14.19% | 16.19% | 27.73% | 26.33% | 44.81% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 163 | 349 | 306 | 349 | 208 | 344 | 268 | 335 | 259 | 330 | 247 | 317 | 118 | 234 | 72 | 170 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 45.72% |
2024-06-30 | 31.64% |
2023-12-31 | 35.18% |
2023-06-30 | 42.69% |
近1年 126.72%
近1年 114.73%
近1年 114.02%
近1年 113.57%
近1年 111.43%
近1年 110.82%
近1年 11.10%
日漲幅0.32%
日漲幅0.31%
日漲幅0.31%
日漲幅0.24%
日漲幅0.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
嘉實(shí)美國成長股票人民幣 | 4473人 |
華安納斯達(dá)克100ET | 4204人 |
博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián) | 4133人 |
國泰納斯達(dá)克100指數(shù) | 4522人 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 4418人 |
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