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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.19%
近1年：19.87%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2295-0.29%
近3月：9.69%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2295
近6月：8.34%
成立來(lái)：22.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王赟杰等
成 立 日：2023-05-11管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.66%
    1.19%
    9.69%
    8.34%
    5.83%
    19.87%
    18.85%
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    0.12%
    7.44%
    6.07%
    3.23%
    16.79%
    12.59%
    22.90%
    同類排名
    2451 | 4162
    3635 | 4072
    1955 | 3848
    2110 | 3512
    1993 | 3420
    2104 | 2942
    389 | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3171.30%
    2023-12-31109.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:28
39 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-30 19:07
283 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-23 19:05
91 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 19:10
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92 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-27 20:10
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302 2 11月27日盤前大預(yù)測(cè)，兩只菜鳥(niǎo)誰(shuí)會(huì)預(yù)測(cè)對(duì)？ 財(cái)高八逗 11-28 08:38
111 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-25 19:26
96 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-18 19:20
152 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-04 19:43
140 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-24 19:13
202 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-09 19:09
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132 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 19:16
205 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-19 19:09
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