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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.02%
近1年：21.07%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1579-0.60%
近3月：6.74%
近3年：--

累計凈值

1.1887
近6月：6.88%
成立來：19.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2024-03-06管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1579 1.1887 -0.60%
    07-31 1.1649 1.1957 -2.30%
    07-30 1.1923 1.2231 -0.13%
    07-29 1.1939 1.2247 0.26%
    07-28 1.1908 1.2216 0.34%
    07-25 1.1868 1.2176 -0.74%
    07-24 1.1957 1.2265 0.77%
    07-23 1.1866 1.2174 0.08%
    07-22 1.1856 1.2164 1.01%
    07-21 1.1737 1.2045 0.89%
    07-18 1.1633 1.1941 0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.44%
    3.02%
    6.74%
    6.88%
    3.68%
    21.07%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -2.48%
    2.25%
    4.82%
    4.88%
    1.69%
    18.23%
    0.14%
    -4.55%
    同類排名
    3337 | 4162
    2875 | 4072
    2970 | 3848
    2645 | 3512
    2677 | 3420
    1972 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3196.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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