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凈值估算(25-11-05 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：18.70%

單位凈值 (2025-11-05)

1.50720.20%
近3月：13.55%
近3年：--

累計凈值

1.5072
近6月：25.88%
成立來：50.92%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2024-09-06管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.51%
    0.03%
    13.55%
    25.88%
    21.44%
    18.70%
    --
    --
    同類平均
    -2.60%
    -1.50%
    14.16%
    28.26%
    27.42%
    23.01%
    38.64%
    29.10%
    滬深300
    -2.54%
    -0.29%
    12.77%
    22.72%
    17.60%
    14.41%
    29.10%
    22.83%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.54%
    -0.29%
    12.77%
    22.72%
    17.60%
    14.41%
    29.10%
    22.83%
    同類排名
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    1697 | 4221
    1755 | 3844
    1982 | 3416
    1672 | 3112
    -- | 2379
    -- | 1905
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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