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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.67%
近1年：15.20%

單位凈值 (2025-12-19)

1.16910.89%
近3月：3.58%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1691
近6月：20.59%
成立來：16.84%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬君
成 立 日：2023-04-07管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證500價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.03%
    -0.67%
    3.58%
    20.59%
    17.06%
    15.20%
    28.01%
    --
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    1.17%
    -0.67%
    3.59%
    20.08%
    14.94%
    13.00%
    23.03%
    16.19%
    同類排名
    509 | 4738
    2801 | 4661
    826 | 4453
    2063 | 4004
    2334 | 3405
    2386 | 3362
    1871 | 2460
    -- | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30142.42%
    2024-12-31142.81%
    2024-06-3061.53%
    2023-12-3167.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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銀華基金

管理規(guī)模：6017.65億旗下基金：394只
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