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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.74%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-01)

1.0824-0.03%
近3月：9.10%
近3年：--

累計凈值

1.0824
近6月：--
成立來：8.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2025-04-23管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.67%
    3.74%
    9.10%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.71%
    3.08%
    6.26%
    2.00%
    -1.59%
    12.78%
    38.16%
    40.17%
    同類排名
    3505 | 4162
    2173 | 4072
    2224 | 3848
    -- | 3512
    -- | 3420
    -- | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    --

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    --

    --

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    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
42 0 公告華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:19
47 0 公告華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-16 19:09
180 4 很好的東西，別管人家點管理費(fèi)只要做得好就行，有些人 基民Lv6M5M 06-16 10:30
73 0 公告華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-15 19:07
201 3 想錢想瘋了吧，別人管理費(fèi)+托管費(fèi)只要0.2，這家要 東蘭溪北 06-07 03:39
60 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn) 基金資訊 05-24 00:13
406 1 11年年化18%，一鍵復(fù)制「巴菲特的最愛」 簡七讀財 05-14 14:07
45 0 等著買這個的發(fā)起聯(lián)接基金，不想開證券賬戶 基民文文 05-13 12:42
32 0 沒持倉股票，自己買自己吧 游來游去阿 05-09 13:45
42 0 有沒有場外的？ 住小黑屋的 05-08 20:45
37 0 這個我有點不懂啊 Sunflowers 05-08 19:52
61 0 怎么看不懂持倉的股票？ 慢慢慢積累 05-07 08:45
2083 4 賺真金白銀的能力 布衣書生走天下 05-07 08:22
209 2 認(rèn)購2000元，為何手續(xù)費(fèi)要16元啊 奮斗不息之豌豆 04-30 18:38
50 0 這是個什么玩意？這也能綠？ 炒股建設(shè)新農(nóng)村 04-30 15:02
1830 0 中流砥柱，攻守有度！中證全指自由現(xiàn)金流ETF今日上 華泰柏瑞基金 04-30 10:31
68 0 公告關(guān)于同意華泰證券股份有限公司為華泰柏瑞中證全指自由 基金資訊 04-30 09:40
57 0 公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為華泰柏瑞中證全指自由 基金資訊 04-30 09:29
46 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為華泰柏瑞中證全指自由 基金資訊 04-30 09:29
45 0 公告關(guān)于同意中國國際金融股份有限公司為華泰柏瑞中證全指 基金資訊 04-30 09:27
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