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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.03%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-01)

1.0573-0.03%
近3月：8.65%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0673
近6月：--
成立來(lái)：6.72%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉文魁等
成 立 日：2025-04-16管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.61%
    1.03%
    8.65%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.73%
    0.20%
    5.75%
    4.55%
    0.61%
    10.49%
    12.60%
    24.42%
    同類(lèi)排名
    3462 | 4162
    3677 | 4072
    2448 | 3848
    -- | 3512
    -- | 3420
    -- | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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31398 124 這只基金的持倉(cāng)，藏著哪些“隱形冠軍”？ 阿爾法收割機(jī)PRO 07-17 21:15
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52 0 公告易方達(dá)中證紅利價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金分紅 基金資訊 07-08 00:30
164 3 這個(gè)月可以開(kāi)始分紅了吧 焰耕資本 07-07 16:20
148 1 這個(gè)基金要清盤(pán)了，大家注意 nopaper 07-03 15:41
93 1 這個(gè)基金要清盤(pán)了，大家注意點(diǎn) nopaper 07-03 15:40
31 0 公告關(guān)于同意申萬(wàn)宏源證券有限公司為易方達(dá)中證紅利價(jià)值交 基金資訊 07-02 09:27
67 2 這個(gè)紅利ETF上市后份額是在縮減的，資金凈流出 基民FwDFyw 07-01 22:01
264 1 紅利全面復(fù)蘇！7月1日紅利低波40日收益差+0.7 攢錢(qián)課代表 07-01 21:22
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