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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:4.27%
近1年:40.09%

單位凈值 (2025-08-01)

0.7502-1.04%
近3月:2.71%
近3年:-6.89%

累計凈值

0.7502
近6月:8.76%
成立來:-24.98%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:4.18億元(2025-06-30)基金經理:顧昕
成 立 日:2021-10-12管 理 人華安基金基金評級
跟蹤標的:上證科創(chuàng)板50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.42%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.64%
    4.27%
    2.71%
    8.76%
    5.04%
    40.09%
    6.77%
    -6.89%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.65%
    4.22%
    2.41%
    8.55%
    4.84%
    40.32%
    6.92%
    -5.76%
    同類排名
    2392 | 4162
    1835 | 4072
    3568 | 3848
    1958 | 3512
    2269 | 3420
    749 | 2942
    1155 | 2251
    1305 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3129.55%
    2024-06-3030.14%
    2023-12-3132.32%
    2023-06-3028.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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