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單位凈值 (2025-12-19)

4.89430.84%
近1月：3.27%
近1年：15.08%

累計凈值

5.0733
近3月：-1.72%
近3年：-15.87%

近6月：7.31%
成立來：395.13%
類型：混合型-偏股規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐森洲
成 立 日：2015-11-17管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 4.8943 5.0733 0.84%
    12-18 4.8534 5.0324 -0.57%
    12-17 4.8814 5.0604 1.54%
    12-16 4.8075 4.9865 -1.23%
    12-15 4.8675 5.0465 -1.00%
    12-12 4.9165 5.0955 2.12%
    12-11 4.8144 4.9934 -0.07%
    12-10 4.8179 4.9969 0.47%
    12-09 4.7953 4.9743 -0.46%
    12-08 4.8175 4.9965 1.28%
    12-05 4.7564 4.9354 1.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    3.27%
    -1.72%
    7.31%
    14.92%
    15.08%
    9.09%
    -15.87%
    同類平均
    -0.60%
    0.71%
    -0.65%
    25.21%
    30.47%
    28.98%
    36.72%
    17.03%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2399 | 5081
    924 | 5023
    2866 | 4901
    4067 | 4673
    3543 | 4481
    3413 | 4461
    3487 | 3975
    3027 | 3320
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30136.75%
    2024-12-31115.84%
    2024-06-3060.04%
    2023-12-3179.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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373 0 @ 勇敢堅毅的祝芝蔓 12-21 00:26
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444 22 誰來給我寵 負責封板的我 12-20 23:57
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