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單位凈值 (2025-08-01)

0.9738-0.36%
近1月：1.44%
近1年：9.60%

累計(jì)凈值

0.9885
近3月：2.74%
近3年：-31.92%

近6月：2.06%
成立來：-1.67%
類型：混合型-偏股規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方晗
成 立 日：2016-01-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 0.9738 0.9885 -0.36%
    07-31 0.9773 0.9920 -1.22%
    07-30 0.9894 1.0041 -1.28%
    07-29 1.0022 1.0169 0.76%
    07-28 0.9946 1.0093 -0.04%
    07-25 0.9950 1.0097 0.78%
    07-24 0.9873 1.0020 0.76%
    07-23 0.9799 0.9946 -0.07%
    07-22 0.9806 0.9953 0.33%
    07-21 0.9774 0.9921 0.34%
    07-18 0.9741 0.9888 0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.13%
    1.44%
    2.74%
    2.06%
    0.85%
    9.60%
    -11.93%
    -31.92%
    同類平均
    -0.37%
    5.35%
    11.48%
    13.84%
    14.00%
    27.75%
    4.87%
    -8.90%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3885 | 4800
    3955 | 4774
    4209 | 4659
    4162 | 4574
    4136 | 4537
    3820 | 4349
    3156 | 3753
    2706 | 3061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3131.23%
    2024-06-305.49%
    2023-12-313.35%
    2023-06-3017.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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