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華安證券合贏添利債券(970072
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.00410.01%
近1月：0.16%
近1年：1.81%

累計凈值

1.1141
近3月：0.29%
近3年：9.14%

近6月：0.88%
成立來：11.89%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉杰等
成 立 日：2021-09-24管 理 人：華安證券資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0041 1.1141 0.01%
    04-29 1.0040 1.1140 0.01%
    04-28 1.0039 1.1139 0.00%
    04-27 1.0038 1.1138 --
    04-25 1.0039 1.1139 0.00%
    04-24 1.0039 1.1139 -0.01%
    04-23 1.0040 1.1140 0.00%
    04-22 1.0040 1.1140 0.00%
    04-21 1.0040 1.1140 0.01%
    04-20 1.0041 1.1141 --
    04-18 1.0039 1.1139 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.16%
    0.29%
    0.88%
    0.35%
    1.81%
    5.58%
    9.14%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    755 | 1327
    478 | 1339
    594 | 1294
    1018 | 1244
    619 | 1279
    924 | 1153
    351 | 967
    218 | 777
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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