基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.00370.01%
近1月：0.06%
近1年：1.43%

累計(jì)凈值

1.1177
近3月：0.36%
近3年：8.36%

近6月：0.65%
成立來：12.29%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉杰等
成 立 日：2021-09-24管 理 人：華安證券資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 5年
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    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0037 1.1177 0.01%
    07-31 1.0036 1.1176 0.01%
    07-30 1.0035 1.1175 0.00%
    07-29 1.0035 1.1175 0.00%
    07-28 1.0035 1.1175 0.01%
    07-27 1.0036 1.1176 --
    07-25 1.0034 1.1174 -0.03%
    07-24 1.0037 1.1177 -0.01%
    07-23 1.0038 1.1178 -0.01%
    07-22 1.0039 1.1179 -0.01%
    07-21 1.0040 1.1180 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.36%
    0.65%
    0.71%
    1.43%
    4.98%
    8.36%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    290 | 1388
    1102 | 1374
    1261 | 1339
    1154 | 1275
    1110 | 1260
    1132 | 1179
    659 | 987
    253 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第 基金資訊 07-19 11:21
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92 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年年 基金資訊 03-31 17:08
117 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第 基金資訊 03-21 07:28
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