基金品種

全球市場
華安證券合贏添利債券(970072
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00370.01%
近1月：0.06%
近1年：1.43%

累計凈值

1.1177
近3月：0.36%
近3年：8.36%

近6月：0.65%
成立來：12.29%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：3.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉杰等
成 立 日：2021-09-24管 理 人：華安證券資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.20% 0.02% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.02元(費率0.02%，節(jié)省0.02元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0037 1.1177 0.01%
    07-31 1.0036 1.1176 0.01%
    07-30 1.0035 1.1175 0.00%
    07-29 1.0035 1.1175 0.00%
    07-28 1.0035 1.1175 0.01%
    07-27 1.0036 1.1176 --
    07-25 1.0034 1.1174 -0.03%
    07-24 1.0037 1.1177 -0.01%
    07-23 1.0038 1.1178 -0.01%
    07-22 1.0039 1.1179 -0.01%
    07-21 1.0040 1.1180 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.36%
    0.65%
    0.71%
    1.43%
    4.98%
    8.36%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    290 | 1388
    1102 | 1374
    1261 | 1339
    1154 | 1275
    1110 | 1260
    1132 | 1179
    659 | 987
    253 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
65 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2025年第 基金資訊 07-19 11:21
105 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2025年第 基金資訊 06-20 07:30
76 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2025年第 基金資訊 04-22 09:36
84 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃恢復申購公告 基金資訊 04-03 17:06
92 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年年 基金資訊 03-31 17:08
117 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2025年第 基金資訊 03-21 07:28
78 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書( 基金資訊 03-19 18:04
75 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃基金合同更新 基金資訊 03-19 18:04
71 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-19 18:04
78 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃延長存續(xù)期限 基金資訊 03-19 18:04
79 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃暫停申購公告 基金資訊 03-14 09:10
120 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年第 基金資訊 01-22 12:09
216 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年第 基金資訊 12-03 07:31
228 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年第 基金資訊 10-25 11:08
227 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃恢復申購公告 基金資訊 10-15 09:06
297 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-20 17:04
296 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃基金合同更新 基金資訊 09-20 17:04
292 0 公告華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書( 基金資訊 09-20 17:04
353 0 公告關(guān)于華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃延長存續(xù) 基金資訊 09-20 17:04
304 0 公告華安證券資產(chǎn)管理有限公司華安證券合贏添利債券型集合 基金資訊 09-13 10:37
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1