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成立來：2.91%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：36.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚惟頔
成 立 日：2022-09-22管 理 人：中原證券基金評級：
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    7日年化收益率

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-08-01 0.2251 0.7660%
    2025-07-31 0.2173 0.7650%
    2025-07-30 0.1935 0.7660%
    2025-07-29 0.2036 0.7670%
    2025-07-28 0.2141 0.7680%
    2025-07-27 0.4158 0.7710%
    2025-07-25 0.2219 0.7750%
    2025-07-24 0.2194 0.7690%
    2025-07-23 0.1968 0.7680%
    2025-07-22 0.2057 0.7780%
    2025-07-21 0.2198 0.7770%

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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.20%
    0.40%
    0.46%
    0.85%
    1.99%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.17%
    0.37%
    0.44%
    0.81%
    2.70%
    4.49%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    874 | 925
    882 | 925
    868 | 912
    861 | 893
    862 | 892
    850 | 881
    782 | 807
    -- | 725
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
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管理規(guī)模：36.39億旗下基金：1只
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85 0 公告關(guān)于中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃開展銷售 基金資訊 05-22 17:17
83 0 公告暫停夜市委托功能的公告 基金資訊 05-09 15:42
91 0 公告關(guān)于中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃開展銷售 基金資訊 05-08 13:46
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93 0 公告關(guān)于中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃開展銷售 基金資訊 04-25 10:00
117 0 公告中原證券股份有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告 基金資訊 04-21 13:05
78 0 公告中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第 基金資訊 04-21 09:11
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122 0 公告中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣市場基金 基金資訊 03-21 16:02
374 0 公告中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第 基金資訊 01-21 09:11
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