浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | -145,183.97 | -42,243.58 | -42,368.95 | 29,606.41 |
| 本期利潤 | 詳情 | 66,919.58 | 32,242.88 | -134,851.72 | -13,975.33 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 3,486.62 | 82,829.76 | 196,219.31 | 400,730.91 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 2,599,904.30 | 3,079,526.65 | 3,782,230.19 | 3,905,738.74 |
數(shù)據(jù)加載中...