浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-17 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | - | 9,344.47 | 14.86 | 14,788.22 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 524.11 | 17.19 | 583.14 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 3,050,388.09 | - | 4,140,620.48 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 479,379.70 | - | 698,449.58 |
| 基金投資 | 詳情 | - | 1,264.79 | - | 1,759.79 |
| 債券投資 | 詳情 | - | 2,569,743.59 | - | 3,436,057.63 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | 4,353.48 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 297,660.18 | - | 264,977.85 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | 9,199.38 | - | 14,794.91 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 435.33 | - | 3,094.23 |
| 應收申購款 | 詳情 | - | 14,678.06 | - | 13,357.83 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 763.81 | 4,882,908.57 | 66.87 | 6,108,103.03 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-17 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 550,811.84 | - | 872,420.06 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 7,437.87 | - | 5,461.56 |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | 20,246.15 | - | 6,447.38 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | - | 1,285.71 | 16.33 | 1,591.72 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.04 | 326.03 | 0.00 | 388.72 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | - | 105.37 | - | 117.92 |
| 應付稅費 | 詳情 | - | 122.27 | - | 155.29 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | 62.41 | - | 253.57 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 1.06 | 1,248.97 | 0.33 | 1,209.98 |
| 負債合計 | 詳情 | 1.10 | 581,646.62 | 16.66 | 888,046.19 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 717.03 | 4,133,196.82 | 48.68 | 5,018,950.16 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 762.72 | 4,301,261.95 | 50.21 | 5,220,056.83 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 763.81 | 4,882,908.57 | 66.87 | 6,108,103.03 |
數(shù)據(jù)加載中...