浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-12-18 2024-06-30 2024-03-19
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 9,344.47 14.86 14,788.22 6.57
存出保證金 詳情 524.11 17.19 583.14 0.37
交易性金融資產(chǎn) 詳情 3,050,388.09 - 4,140,620.48 3,327.01
其中：股票投資 詳情 479,379.70 - 698,449.58 3,327.01
其中：基金投資 詳情 1,264.79 - 1,759.79 -
其中：債券投資 詳情 2,569,743.59 - 3,436,057.63 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - 4,353.48 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 297,660.18 - 264,977.85 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 9,199.38 - 14,794.91 51.02
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 435.33 - 3,094.23 0.00
應(yīng)收申購款 詳情 14,678.06 - 13,357.83 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 4,882,908.57 66.87 6,108,103.03 3,710.10
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-12-18 2024-06-30 2024-03-19
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 550,811.84 - 872,420.06 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 7,437.87 - 5,461.56 -
應(yīng)付贖回款 詳情 20,246.15 - 6,447.38 108.33
應(yīng)付管理人報酬 詳情 1,285.71 16.33 1,591.72 2.35
應(yīng)付托管費 詳情 326.03 0.00 388.72 0.44
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 105.37 - 117.92 0.29
應(yīng)付稅費 詳情 122.27 - 155.29 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 62.41 - 253.57 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 1,248.97 0.33 1,209.98 17.03
負(fù)債合計 詳情 581,646.62 16.66 888,046.19 128.44
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 4,133,196.82 48.68 5,018,950.16 5,420.33
所有者權(quán)益合計 詳情 4,301,261.95 50.21 5,220,056.83 3,581.65
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 4,882,908.57 66.87 6,108,103.03 3,710.10
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2011
數(shù)據(jù)加載中...