浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商滬港深精選混合A 007368 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2345 1.4517 0.16% 20.77% 35.80% 2.62 白玉 等 0.15% 購買
浙商中華預(yù)期高股息A 007178 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.3825 1.3825 0.09% 16.64% 35.13% 0.76 劉雅清 等 0.12% 購買
浙商滬港深精選混合C 007369 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2060 1.4067 0.16% 20.46% 35.10% 0.21 白玉 等 0.00% 購買
浙商中華預(yù)期高股息C 007216 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.3533 1.3533 0.10% 16.43% 34.64% 0.28 劉雅清 等 0.00% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2198 1.2198 0.50% 28.29% 33.12% 0.31 成子浩 0.15% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1983 1.1983 0.49% 27.96% 32.44% 0.18 成子浩 0.00% 購買
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 009353 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3822 1.4531 0.44% 25.96% 29.37% 0.44 成子浩 0.08% 購買
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 009354 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3702 1.4383 0.45% 25.84% 29.12% 0.33 成子浩 0.00% 購買
浙商智選價(jià)值混合A 010381 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1577 1.1783 -0.12% 23.86% 25.05% 5.21 劉雅清 0.15% 購買
浙商智選價(jià)值混合C 010382 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1334 1.1516 -0.12% 23.54% 24.43% 1.66 劉雅清 0.00% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 018233 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.2751 1.2751 0.27% 19.22% 22.42% 0.13 饒祖華 0.15% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 018234 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.2637 1.2637 0.27% 18.98% 21.92% 0.27 饒祖華 0.00% 購買
浙商中證500增強(qiáng)A 002076 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.8385 1.8385 0.93% 22.40% 20.49% 2.12 饒祖華 0.15% 購買
浙商中證500增強(qiáng)C 007386 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.7984 1.7984 0.93% 22.19% 20.07% 0.29 饒祖華 0.00% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 166802 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 2.1568 2.3118 0.32% 19.86% 19.82% 1.68 饒祖華 0.15% 購買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合A 010148 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7495 0.7495 0.12% 24.42% 19.27% 0.40 白玉 等 0.12% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 014372 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 2.1178 2.1178 0.32% 19.55% 19.21% 0.65 饒祖華 0.00% 購買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合C 010149 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7350 0.7350 0.12% 24.18% 18.80% 2.40 白玉 等 0.00% 購買
浙商聚潮新思維混合A 166801 詳情 混合型-靈活 12-19 3.2050 4.4680 0.22% 12.61% 15.66% 0.53 成子浩 0.15% 購買
浙商聚潮新思維混合C 014085 詳情 混合型-靈活 12-19 3.1090 3.1090 0.23% 12.32% 15.06% 0.02 成子浩 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 002967 詳情 混合型-靈活 12-19 1.7830 1.7830 1.36% 0.17% 11.02% 2.11 白玉 0.15% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6210 0.6210 0.73% 18.69% 10.42% 1.53 平舒宇 0.15% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 014813 詳情 混合型-靈活 12-19 1.7310 1.7310 1.35% -0.23% 10.11% 0.03 白玉 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6102 0.6102 0.73% 18.44% 9.97% 0.28 平舒宇 0.00% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 詳情 混合型-偏債 12-19 1.1181 1.1411 0.10% 8.20% 8.41% 0.17 方瀟玥 0.10% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0988 1.1208 0.09% 7.97% 7.96% 0.65 方瀟玥 0.00% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 688888 詳情 混合型-偏股 12-19 1.6010 2.2020 0.44% 7.52% 7.81% 0.65 欽振浩 0.15% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 013531 詳情 混合型-偏股 12-19 1.5720 1.5720 0.38% 7.30% 7.38% 0.02 欽振浩 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2211 1.5226 0.27% 6.26% 6.79% 5.84 饒祖華 0.15% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1900 1.4815 0.27% 5.99% 6.26% 0.20 饒祖華 0.00% 購買
浙商豐利增強(qiáng)債券 006102 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.7372 1.7372 0.39% 6.85% 5.93% 8.86 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9151 0.9151 0.31% 4.61% 5.78% 2.99 饒祖華 0.15% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9056 0.9056 0.30% 4.44% 5.51% 0.59 饒祖華 0.00% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0890 1.1167 0.02% 4.33% 4.78% 0.18 孫志剛 等 0.12% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0615 1.0873 0.03% 4.07% 4.27% 0.31 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 009181 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0582 1.1414 0.14% 2.45% 3.56% 1.45 成子浩 等 0.12% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C 009182 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0344 1.1119 0.15% 2.18% 3.04% 1.20 成子浩 等 0.00% 購買
浙商惠隆39個(gè)月定開債券 009679 詳情 債券型-長債 12-19 1.0155 1.1648 - 1.50% 2.66% 80.54 趙柳燕 等 0.045% 購買
浙商惠盈純債C 008548 詳情 債券型-長債 12-19 1.0611 1.1866 0.07% 0.10% 2.58% 0.02 孫志剛 0.00% 購買
浙商惠盈純債A 002279 詳情 債券型-長債 12-19 1.0618 1.3353 0.07% 0.21% 2.49% 6.36 孫志剛 0.08% 購買
浙商中短債A 008505 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1741 1.1741 0.02% 0.77% 2.22% 5.74 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商中短債D 020595 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1859 1.1859 0.03% 0.77% 2.22% 5.38 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商興盈6個(gè)月定開債券A 014896 詳情 債券型-長債 12-19 1.0621 1.0709 - 0.51% 2.04% 0.03 趙柳燕 等 0.05% 購買
浙商聚盈純債債券A 686868 詳情 債券型-長債 12-19 1.1253 1.5561 0.07% 0.40% 2.03% 5.45 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商中短債C 008506 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1573 1.1573 0.02% 0.64% 1.97% 1.82 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券C 686869 詳情 債券型-長債 12-19 1.1180 1.5166 0.07% 0.30% 1.82% 2.80 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商興盈6個(gè)月定開債券C 014897 詳情 債券型-長債 12-19 1.0566 1.0654 - 0.38% 1.77% 2.09 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商智多盈債券A 013231 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0693 1.0693 0.07% 0.21% 1.75% 3.21 黃玥 等 0.08% 購買
浙商惠泉3個(gè)月定開債A 007224 詳情 債券型-長債 12-19 1.0224 1.1613 0.03% 0.19% 1.48% 6.14 何康 0.08% 購買
浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 006284 詳情 債券型-長債 12-19 1.0333 1.2281 0.05% 0.42% 1.45% 20.38 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商智多盈債券C 013232 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0521 1.0521 0.08% 0.00% 1.34% 0.38 黃玥 等 0.00% 購買
浙商惠泉3個(gè)月定開債C 007225 詳情 債券型-長債 12-19 1.0188 1.1496 0.04% 0.13% 1.32% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商豐裕純債債券A 007587 詳情 債券型-長債 12-19 1.0535 1.1582 0.03% -0.23% 1.31% 10.25 何康 0.08% 購買
浙商豐裕純債債券C 007588 詳情 債券型-長債 12-19 1.0298 1.1716 0.04% -0.25% 1.20% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0026 1.0026 0.12% 0.06% 1.19% 3.49 成子浩 等 0.10% 購買
浙商惠裕純債A 003549 詳情 債券型-長債 12-19 1.0499 1.3071 0.03% 0.50% 1.16% 0.03 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債D 021165 詳情 債券型-長債 12-19 1.0495 1.0745 0.03% 0.50% 1.15% 2.59 孫志剛 等 - 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 詳情 混合型-偏債 12-19 0.9950 0.9950 0.12% -0.07% 0.98% 0.00 成子浩 等 0.00% 購買
浙商惠裕純債C 017544 詳情 債券型-長債 12-19 1.0403 1.0653 0.03% 0.40% 0.96% 0.01 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商豐順純債債券 007179 詳情 債券型-長債 12-19 1.0621 1.1436 0.07% -0.51% 0.95% 9.33 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠南純債A 003314 詳情 債券型-長債 12-19 1.0028 1.2821 0.04% 0.25% 0.90% 0.07 何康 等 0.08% 購買
浙商惠睿純債A 007459 詳情 債券型-長債 12-19 1.0013 1.1015 0.02% 0.27% 0.87% 2.97 牛冠群 0.08% 購買
浙商惠利純債A 003220 詳情 債券型-長債 12-19 1.0597 1.3212 0.04% -0.21% 0.81% 3.87 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商惠利純債C 022378 詳情 債券型-長債 12-19 1.0572 1.0679 0.05% -0.30% 0.62% 0.01 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商全景消費(fèi)混合A 005335 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3122 1.3122 0.90% 0.95% -1.34% 0.15 白玉 0.15% 購買
浙商全景消費(fèi)混合C 014373 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2854 1.2854 0.90% 0.70% -1.87% 0.01 白玉 0.00% 購買
浙商惠南純債C 025241 詳情 債券型-長債 12-19 1.0380 1.0380 0.04% - - 0.00 歐陽健 等 - 購買
浙商惠睿純債C 025240 詳情 債券型-長債 12-19 1.0149 1.0149 0.02% - - - 牛冠群 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商日添利A 002077 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2678 0.9730% 0.96% 0.96% 0.22% 0.42 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添利B 002078 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3331 1.2160% 1.20% 1.20% 0.28% 1.25 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添金貨幣A 003874 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3725 1.4380% 1.32% 1.25% 0.30% 0.01 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商日添金貨幣B 003875 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.4384 1.6820% 1.56% 1.49% 0.37% 89.20 趙柳燕 等 0.00% 購買