浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 018233 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1771 1.1771 0.32% 18.34% 39.43% 0.09 胡羿 0.15% 購(gòu)買
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 009353 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2384 1.3078 0.30% 15.52% 38.91% 0.39 成子浩 0.08% 購(gòu)買
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 018234 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1684 1.1684 0.33% 18.09% 38.88% 0.36 胡羿 0.00% 購(gòu)買
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 009354 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2272 1.2953 0.30% 15.41% 38.62% 0.30 成子浩 0.00% 購(gòu)買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0608 1.0608 0.22% 15.53% 36.45% 0.33 成子浩 0.15% 購(gòu)買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0441 1.0441 0.21% 15.23% 35.76% 0.21 成子浩 0.00% 購(gòu)買
浙商中華預(yù)期高股息A 007178 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.2756 1.2756 -1.13% 21.73% 31.28% 0.76 胡羿 0.12% 購(gòu)買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 002967 詳情 混合型-靈活 08-01 1.9320 1.9320 -0.31% 22.28% 30.89% 2.18 白玉 0.15% 購(gòu)買
浙商中華預(yù)期高股息C 007216 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.2504 1.2504 -1.13% 21.52% 30.81% 0.33 胡羿 0.00% 購(gòu)買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 014813 詳情 混合型-靈活 08-01 1.8820 1.8820 -0.32% 21.81% 29.79% 0.03 白玉 0.00% 購(gòu)買
浙商滬港深精選混合A 007368 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1378 1.2978 -0.78% 19.44% 29.75% 2.73 劉新正 0.15% 購(gòu)買
浙商滬港深精選混合C 007369 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1088 1.2593 -0.78% 19.14% 29.07% 0.66 劉新正 0.00% 購(gòu)買
浙商中證500增強(qiáng)A 002076 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.6416 1.6416 0.09% 11.29% 26.83% 2.66 胡羿 0.15% 購(gòu)買
浙商中證500增強(qiáng)C 007386 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.6080 1.6080 0.09% 11.10% 26.40% 0.41 胡羿 0.00% 購(gòu)買
浙商聚潮新思維混合A 166801 詳情 混合型-靈活 08-01 2.9620 4.2250 0.14% 6.36% 25.77% 0.58 成子浩 0.15% 購(gòu)買
浙商聚潮新思維混合C 014085 詳情 混合型-靈活 08-01 2.8790 2.8790 0.14% 6.08% 25.17% 0.04 成子浩 0.00% 購(gòu)買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 166802 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.9007 2.0557 -0.33% 7.65% 21.63% 2.25 胡羿 0.15% 購(gòu)買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 688888 詳情 混合型-偏股 08-01 1.5660 2.1670 0.51% 8.37% 21.58% 1.00 胡羿 0.15% 購(gòu)買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9408 0.9408 -0.51% 11.04% 21.36% 3.09 劉新正 0.15% 購(gòu)買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9322 0.9322 -0.52% 10.91% 21.11% 0.54 劉新正 0.00% 購(gòu)買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 014372 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.8701 1.8701 -0.33% 7.37% 21.02% 0.66 胡羿 0.00% 購(gòu)買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 013531 詳情 混合型-偏股 08-01 1.5410 1.5410 0.52% 8.14% 20.96% 0.02 胡羿 0.00% 購(gòu)買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5885 0.5885 -0.12% 7.39% 20.67% 1.50 平舒宇 0.15% 購(gòu)買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5792 0.5792 -0.12% 7.16% 20.17% 0.25 平舒宇 0.00% 購(gòu)買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2316 1.5231 -0.06% 8.95% 18.42% 5.81 胡羿 0.15% 購(gòu)買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2028 1.4843 -0.07% 8.67% 17.83% 0.22 胡羿 0.00% 購(gòu)買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合A 010148 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6428 0.6428 -0.31% 3.98% 17.49% 0.34 白玉 等 0.12% 購(gòu)買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合C 010149 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6313 0.6313 -0.32% 3.76% 17.02% 2.12 白玉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商智選價(jià)值混合A 010381 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0059 1.0265 -0.50% 11.01% 16.45% 6.27 劉新正 0.15% 購(gòu)買
浙商智選價(jià)值混合C 010382 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9867 1.0049 -0.50% 10.73% 15.88% 2.19 劉新正 0.00% 購(gòu)買
浙商全景消費(fèi)混合A 005335 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3256 1.3256 0.12% 2.81% 10.68% 0.16 胡羿 0.15% 購(gòu)買
浙商全景消費(fèi)混合C 014373 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3010 1.3010 0.12% 2.53% 10.08% 0.01 胡羿 0.00% 購(gòu)買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0781 1.0891 -0.10% 4.02% 9.70% 1.29 劉新正 0.10% 購(gòu)買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0615 1.0715 -0.10% 3.81% 9.26% 0.63 劉新正 0.00% 購(gòu)買
浙商豐利增強(qiáng)債券 006102 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.6998 1.6998 0.00% 4.01% 7.39% 9.11 趙柳燕 等 0.08% 購(gòu)買
浙商智多盈債券A 013231 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0732 1.0732 -0.02% 1.72% 6.00% 8.46 劉新正 等 0.08% 購(gòu)買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0679 1.0856 -0.05% 2.26% 5.57% 0.24 孫志剛 等 0.12% 購(gòu)買
浙商智多盈債券C 013232 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0575 1.0575 -0.02% 1.51% 5.55% 1.04 劉新正 等 0.00% 購(gòu)買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0431 1.0589 -0.05% 2.00% 5.05% 0.39 孫志剛 等 0.00% 購(gòu)買
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 009181 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0531 1.1263 0.05% 1.95% 4.86% 3.43 胡羿 等 0.12% 購(gòu)買
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C 009182 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0317 1.0992 0.06% 1.70% 4.35% 1.74 胡羿 等 0.00% 購(gòu)買
浙商惠盈純債A 002279 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0784 1.3319 0.01% 1.44% 4.34% 6.40 孫志剛 0.08% 購(gòu)買
浙商興盈6個(gè)月定開債券A 014896 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0618 1.0706 - 1.47% 4.07% 0.03 趙柳燕 等 0.05% 購(gòu)買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9962 0.9962 0.03% 1.24% 3.97% 0.00 胡羿 等 0.00% 購(gòu)買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0029 1.0029 0.04% 1.32% 3.87% 6.60 胡羿 等 0.10% 購(gòu)買
浙商惠盈純債C 008548 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0785 1.1840 0.01% 1.63% 3.81% 0.05 孫志剛 0.00% 購(gòu)買
浙商興盈6個(gè)月定開債券C 014897 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0574 1.0662 - 1.35% 3.81% 2.10 趙柳燕 等 0.00% 購(gòu)買
浙商聚盈純債債券A 686868 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1217 1.5525 0.03% 1.12% 3.64% 5.89 歐陽(yáng)健 等 0.08% 購(gòu)買
浙商聚盈純債債券C 686869 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1153 1.5139 0.02% 1.01% 3.47% 4.88 歐陽(yáng)健 等 0.00% 購(gòu)買
浙商惠利純債A 003220 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0584 1.3199 0.01% 0.18% 3.35% 11.73 歐陽(yáng)健 等 0.08% 購(gòu)買
浙商豐裕純債債券C 007588 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0475 1.1713 0.03% 0.51% 3.29% 0.00 何康 0.00% 購(gòu)買
浙商豐裕純債債券A 007587 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0841 1.1578 0.03% 0.59% 3.18% 10.34 何康 0.08% 購(gòu)買
浙商豐順純債債券 007179 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0662 1.1477 0.02% 0.87% 2.68% 9.42 孫志剛 等 0.08% 購(gòu)買
浙商惠隆39個(gè)月定開債券 009679 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0416 1.1529 - 1.17% 2.58% 83.05 趙柳燕 等 0.045% 購(gòu)買
浙商中短債A 008505 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1672 1.1672 0.02% 1.32% 2.53% 4.67 趙柳燕 等 0.08% 購(gòu)買
浙商中短債D 020595 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1789 1.1789 0.02% 1.31% 2.52% 6.87 趙柳燕 等 0.08% 購(gòu)買
浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 006284 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0306 1.2254 0.03% 0.78% 2.47% 20.44 趙柳燕 等 0.08% 購(gòu)買
浙商惠泉3個(gè)月定開債A 007224 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0515 1.1594 0.01% 0.71% 2.41% 6.15 何康 0.08% 購(gòu)買
浙商惠裕純債A 003549 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0450 1.3022 0.03% 0.59% 2.35% 0.03 孫志剛 等 0.08% 購(gòu)買
浙商惠裕純債D 021165 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0446 1.0696 0.03% 0.59% 2.35% 2.59 孫志剛 等 - 購(gòu)買
浙商惠泉3個(gè)月定開債C 007225 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0485 1.1483 0.02% 0.63% 2.26% 0.00 何康 0.00% 購(gòu)買
浙商中短債C 008506 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1515 1.1515 0.01% 1.18% 2.26% 2.26 趙柳燕 等 0.00% 購(gòu)買
浙商惠裕純債C 017544 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0363 1.0613 0.03% 0.50% 2.13% 0.01 孫志剛 等 0.00% 購(gòu)買
浙商惠南純債債券 003314 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0363 1.2796 0.01% 0.57% 1.64% 21.65 何康 等 0.08% 購(gòu)買
浙商惠睿純債債券 007459 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0111 1.0977 0.02% 0.30% 1.15% 2.97 牛冠群 0.08% 購(gòu)買
浙商惠利純債C 022378 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0566 1.0673 0.01% 0.07% - 0.01 歐陽(yáng)健 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商日添利A 002077 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2356 1.5330% 1.17% 0.98% 0.31% 0.37 趙柳燕 0.00% 購(gòu)買
浙商日添利B 002078 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3014 1.7770% 1.42% 1.22% 0.37% 4.19 趙柳燕 0.00% 購(gòu)買
浙商日添金貨幣A 003874 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3173 1.0950% 1.14% 1.17% 0.33% 0.01 趙柳燕 等 0.00% 購(gòu)買
浙商日添金貨幣B 003875 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3744 1.3810% 1.40% 1.43% 0.40% 102.10 趙柳燕 等 0.00% 購(gòu)買