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單位凈值 (2025-08-01)

1.12170.03%
近1月：0.01%
近1年：3.64%

累計凈值

1.5525
近3月：0.70%
近3年：11.83%

近6月：1.12%
成立來：67.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1217 1.5525 0.03%
    07-31 1.1214 1.5522 0.08%
    07-30 1.1205 1.5513 0.04%
    07-29 1.1200 1.5508 -0.09%
    07-28 1.1210 1.5518 0.08%
    07-25 1.1201 1.5509 -0.03%
    07-24 1.1204 1.5512 -0.14%
    07-23 1.1220 1.5528 -0.08%
    07-22 1.1229 1.5537 -0.04%
    07-21 1.1234 1.5542 -0.03%
    07-18 1.1237 1.5545 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.01%
    0.70%
    1.12%
    1.30%
    3.64%
    9.08%
    11.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    1447 | 3451
    544 | 3374
    650 | 3288
    523 | 3265
    322 | 3060
    224 | 2487
    316 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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