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單位凈值 (2025-12-19)

1.06180.07%
近1月：0.10%
近1年：2.49%

累計凈值

1.3353
近3月：0.50%
近3年：9.83%

近6月：0.21%
成立來：37.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2015-12-23管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0618 1.3353 0.07%
    12-18 1.0611 1.3346 0.03%
    12-17 1.0608 1.3343 0.04%
    12-16 1.0604 1.3339 0.01%
    12-15 1.0603 1.3338 -0.02%
    12-12 1.0605 1.3340 -0.02%
    12-11 1.0607 1.3342 0.03%
    12-10 1.0604 1.3339 0.02%
    12-09 1.0602 1.3337 0.04%
    12-08 1.0798 1.3333 0.01%
    12-05 1.0797 1.3332 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.10%
    0.50%
    0.21%
    2.01%
    2.49%
    7.43%
    9.83%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    612 | 3521
    574 | 3515
    1185 | 3485
    1814 | 3406
    391 | 3241
    298 | 3218
    480 | 2694
    1201 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
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    對比
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