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浙商日添利A(002077

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每萬份收益 (08-01): 0.2356

7日年化 (08-01): 1.5330%

14日年化: 1.17%

28日年化: 0.98%

近1月：0.10%

近1年：1.24%

近3月：0.31%

近3年：4.43%

近6月：0.62%

成立來：22.55%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：0.37億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：趙柳燕
成立日：2015-12-08	管理人：浙商基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

金額：

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-08-01	0.2356	1.5330%
2025-07-31	1.6381	1.5230%
2025-07-30	0.2162	0.7760%
2025-07-29	0.2030	0.7770%
2025-07-28	0.2135	0.7830%
2025-07-27	0.4115	0.7880%
2025-07-25	0.2172	0.8130%
2025-07-24	0.2219	0.8120%
2025-07-23	0.2176	0.8070%
2025-07-22	0.2150	0.8050%
2025-07-21	0.2227	0.8130%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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公司觀點(diǎn)

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智能增強(qiáng)，定投神器
118.81%成立以來浙商滬深300...
優(yōu)質(zhì)純債，長期穩(wěn)健
67.54%成立以來浙商聚盈純債債...
六年老兵，匠心守候
461.14%成立以來浙商聚潮新思維...
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“雅下水電”為何重要？
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穩(wěn)健理財

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年度漲幅

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.10%	0.31%	0.62%	0.74%	1.24%	2.84%	4.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.17%	0.37%	0.44%	0.81%	2.70%	4.49%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	7 \| 925	486 \| 925	598 \| 912	694 \| 893	681 \| 892	785 \| 881	727 \| 807	657 \| 725
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.31%	0.32%	0.30%	0.31%	0.34%	0.41%	0.37%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	681 \| 928	732 \| 912	802 \| 896	822 \| 895	798 \| 884	772 \| 877	768 \| 855	201 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.37%	1.66%	1.61%	2.26%	1.37%	1.89%	3.28%	3.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	783 \| 896	669 \| 855	583 \| 766	305 \| 682	640 \| 670	631 \| 653	531 \| 646	383 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
選擇指標(biāo):
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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
更多
近6月近1年近2年近3年

光大現(xiàn)金寶貨幣B
7日年化 4.33%

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光大現(xiàn)金寶貨幣B
14日年化 2.62%

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信澳慧理財貨幣E
近3月 0.57%

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金鷹貨幣B
近6月 0.85%

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長城收益寶貨幣B
近1年 1.80%

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興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.13%

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長城收益寶貨幣B
近3年 6.48%

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全部同類基金>
1光大現(xiàn)金寶貨幣B
7日年化 4.33%

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2光大現(xiàn)金寶貨幣A
7日年化 4.09%

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3嘉合貨幣B
7日年化 3.35%

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4嘉合貨幣A
7日年化 3.10%

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5天治天得利貨幣B
7日年化 2.02%

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6天治天得利貨幣A
7日年化 1.87%

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浙商日添利A
7日年化 1.53%

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全部同類基金>
1信澳慧理財貨幣E
近3月 0.57%

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2德邦德利貨幣B
近3月 0.43%

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3大成豐財寶貨幣B
近3月 0.42%

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4嘉合貨幣B
近3月 0.42%

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5大成豐財寶貨幣C
近3月 0.42%

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6興銀現(xiàn)金添利A
近3月 0.42%

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486浙商日添利A
近3月 0.31%

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全部同類基金>
1金鷹貨幣B
近6月 0.85%

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2宏利貨幣E
近6月 0.85%

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3嘉合貨幣B
近6月 0.85%

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4萬家貨幣D
近6月 0.85%

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5中航航行寶貨幣B
近6月 0.85%

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6國泰瞬利貨幣D
近6月 0.85%

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598浙商日添利A
近6月 0.62%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近1年 1.80%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.80%

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3國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.79%

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4國泰瞬利貨幣D
近1年 1.79%

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5大成慧成貨幣B
近1年 1.78%

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6大成慧成貨幣E
近1年 1.78%

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694浙商日添利A
近1年 1.24%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.13%

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2大成慧成貨幣B
近2年 4.11%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.11%

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4長城收益寶貨幣B
近2年 4.11%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.06%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 4.06%

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785浙商日添利A
近2年 2.84%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.48%

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2興全天添益貨幣B
近3年 6.34%

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3國泰瞬利貨幣D
近3年 6.31%

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4興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.29%

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5易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.28%

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6易方達(dá)天天發(fā)貨幣B
近3年 6.28%

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727浙商日添利A
近3年 4.43%

購買

全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.49%

七日年化1.53%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-21~至今	趙柳燕	134天	0.45%
2023-06-08~2025-03-20	趙柳燕牛冠群	1年又286天	2.68%
2022-10-31~2023-06-07	趙柳燕	219天	0.87%
2020-09-08~2022-10-30	劉愛民趙柳燕	2年又52天	4.32%
2019-09-17~2020-09-07	劉愛民	356天	1.32%

同公司旗下基金

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浙商基金

管理規(guī)模：379.6億旗下基金：70只

浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C

日漲幅0.52%

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浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A

日漲幅0.51%

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浙商中證1000指數(shù)增

日漲幅0.33%

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浙商中證1000指數(shù)增

日漲幅0.32%

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浙商科創(chuàng)一個月滾動持有

日漲幅0.30%

購買

浙商科創(chuàng)一個月滾動持有

日漲幅0.30%

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浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A

日漲幅0.22%

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全部同公司旗下基金>

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94	公告關(guān)于旗下浙商日添利貨幣市場基金A新增中國工商銀行股	基金資訊	07-28 07:19
71	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 07:33
72	公告浙商日添利貨幣市場基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 07:26
123	公告浙商基金管理有限公司北京分公司關(guān)于辦公地址變更的公	基金資訊	07-10 07:23
95	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于辦公地址變更的公告	基金資訊	07-03 07:33
95	公告浙商基金管理有限公司上海分公司和上海聚潮資產(chǎn)管理有	基金資訊	06-09 13:05
108	公告浙商日添利貨幣市場基金2025年端午假期前暫停部分	基金資訊	05-29 07:27
122	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于終止與民商基金銷售(上海)	基金資訊	05-28 07:37
97	公告浙商日添利貨幣市場基金招募說明書更新	基金資訊	05-23 09:07
103	公告浙商日添利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-23 09:00
162	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)站和網(wǎng)上交易暫停服務(wù)的公	基金資訊	05-10 09:16
176	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)站和網(wǎng)上交易暫停服務(wù)的公	基金資訊	04-30 07:34
99	公告浙商日添利貨幣市場基金2025年五一假期前暫停部分	基金資訊	04-26 09:06
144	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者警惕不法分子冒用	基金資訊	04-23 19:23
157	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于防范不法分子冒用本公司名義	基金資訊	04-23 17:52
141	公告浙商日添利貨幣市場基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整機(jī)構(gòu)投資	基金資訊	04-22 07:26
109	浙商日添利A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基金	浙商基金趙柳燕	04-18 18:00
152	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-18 09:11
132	公告浙商日添利貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-18 08:20
152	公告浙商基金關(guān)于網(wǎng)站和網(wǎng)上交易暫停服務(wù)的公告	基金資訊	04-12 08:22

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
浙商日添利B	586人
南方天天利貨幣B	283人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	253人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	321人
招商中證白酒指數(shù)(LO	383人

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