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單位凈值 (2025-12-15)

1.0005-0.01%
近1月：0.01%
近1年：0.77%

累計凈值

1.1007
近3月：0.34%
近3年：8.18%

近6月：0.29%
成立來：10.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牛冠群
成 立 日：2020-02-05管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0005 1.1007 -0.01%
    12-12 1.0006 1.1008 -0.02%
    12-11 1.0008 1.1010 0.02%
    12-10 1.0006 1.1008 0.02%
    12-09 1.0004 1.1006 0.03%
    12-08 1.0001 1.1003 0.01%
    12-05 1.0000 1.1002 0.02%
    12-04 0.9998 1.1000 -0.05%
    12-03 1.0003 1.1005 -0.03%
    12-02 1.0006 1.1008 0.00%
    12-01 1.0006 1.1008 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.01%
    0.34%
    0.29%
    0.68%
    0.77%
    5.63%
    8.18%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1364 | 3213
    754 | 3219
    1525 | 3190
    1375 | 3108
    1648 | 2955
    1972 | 2917
    1405 | 2413
    1597 | 2049
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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