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單位凈值 (2025-06-16)

1.04630.01%
近1月：0.22%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.0979
近3月：1.30%
近3年：8.63%

近6月：0.44%
成立來：9.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牛冠群
成 立 日：2020-02-05管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0463 1.0979 0.01%
    06-13 1.0462 1.0978 0.00%
    06-12 1.0462 1.0978 -0.01%
    06-11 1.0463 1.0979 0.06%
    06-10 1.0457 1.0973 0.00%
    06-09 1.0457 1.0973 0.03%
    06-06 1.0454 1.0970 0.08%
    06-05 1.0446 1.0962 -0.01%
    06-04 1.0447 1.0963 0.02%
    06-03 1.0445 1.0961 0.00%
    05-30 1.0445 1.0961 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    1.30%
    0.44%
    0.40%
    1.84%
    7.21%
    8.63%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1365 | 3101
    1866 | 3099
    993 | 3041
    2526 | 2954
    2164 | 2992
    2534 | 2725
    1039 | 2190
    1461 | 1844
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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721 0 債基確實(shí)是穩(wěn)呀，開年實(shí)現(xiàn)了連續(xù)上漲。浙商惠睿最近表 蒙牛酸酸乳 02-26 12:03
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