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單位凈值 (2025-08-01)

1.01110.02%
近1月：-0.12%
近1年：1.15%

累計凈值

1.0977
近3月：0.17%
近3年：8.06%

近6月：0.30%
成立來：9.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牛冠群
成 立 日：2020-02-05管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0111 1.0977 0.02%
    07-31 1.0109 1.0975 0.04%
    07-30 1.0105 1.0971 0.03%
    07-29 1.0102 1.0968 -0.04%
    07-28 1.0106 1.0972 0.03%
    07-25 1.0103 1.0969 0.00%
    07-24 1.0103 1.0969 -0.09%
    07-23 1.0112 1.0978 -0.04%
    07-22 1.0116 1.0982 -0.08%
    07-21 1.0124 1.0990 -0.05%
    07-18 1.0129 1.0995 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.12%
    0.17%
    0.30%
    0.38%
    1.15%
    6.82%
    8.06%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    2340 | 3451
    2494 | 3374
    2442 | 3288
    2397 | 3265
    2912 | 3060
    1201 | 2487
    1653 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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726 0 債基確實是穩(wěn)呀，開年實現(xiàn)了連續(xù)上漲。浙商惠睿最近表 蒙牛酸酸乳 02-26 12:03
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