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浙商惠泉3個月定開債A(007224
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02240.03%
近1月：-0.01%
近1年：1.48%

累計凈值

1.1613
近3月：0.34%
近3年：8.96%

近6月：0.19%
成立來：16.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-26管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-22～12-26/12-22～12-26
開放申購時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0224 1.1613 0.03%
    12-18 1.0221 1.1610 0.02%
    12-17 1.0219 1.1608 0.03%
    12-16 1.0216 1.1605 0.00%
    12-15 1.0216 1.1605 -0.02%
    12-12 1.0218 1.1607 0.00%
    12-11 1.0218 1.1607 0.03%
    12-10 1.0215 1.1604 0.01%
    12-09 1.0214 1.1603 0.02%
    12-08 1.0212 1.1601 0.00%
    12-05 1.0212 1.1601 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.01%
    0.34%
    0.19%
    1.08%
    1.48%
    6.28%
    8.96%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    1673 | 3515
    2556 | 3485
    1856 | 3406
    1451 | 3241
    1176 | 3218
    1138 | 2694
    1531 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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