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單位凈值 (2025-08-01)

1.05150.01%
近1月：0.02%
近1年：2.41%

累計凈值

1.1594
近3月：0.49%
近3年：8.59%

近6月：0.71%
成立來：16.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-26管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0515 1.1594 0.01%
    07-31 1.0514 1.1593 0.11%
    07-30 1.0502 1.1581 0.05%
    07-29 1.0497 1.1576 -0.07%
    07-28 1.0504 1.1583 0.05%
    07-25 1.0499 1.1578 -0.02%
    07-24 1.0501 1.1580 -0.09%
    07-23 1.0510 1.1589 -0.05%
    07-22 1.0515 1.1594 -0.03%
    07-21 1.0518 1.1597 -0.05%
    07-18 1.0523 1.1602 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.02%
    0.49%
    0.71%
    0.89%
    2.41%
    6.62%
    8.59%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1372 | 3451
    1367 | 3374
    1633 | 3288
    1355 | 3265
    1529 | 3060
    1336 | 2487
    1446 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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