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浙商惠隆39個月定開債券(009679
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0155--
近1月：0.44%
近1年：2.66%

累計凈值

1.1648
近3月：0.84%
近3年：8.71%

近6月：1.50%
成立來：17.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.54億元（2025-09-30）基金經理：趙柳燕等
成 立 日：2020-09-10管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-03-22～2027-04-01/2027-03-22～...
預估開放申購時間：
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
預估開放贖回時間：
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.45% 0.045% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0155 1.1648 --
    12-12 1.0147 1.1640 --
    12-05 1.0137 1.1630 --
    11-28 1.0132 1.1625 --
    11-21 1.0121 1.1614 --
    11-14 1.0111 1.1604 --
    11-07 1.0102 1.1595 --
    10-31 1.0098 1.1591 --
    10-24 1.0093 1.1586 --
    10-17 1.0088 1.1581 --
    10-10 1.0084 1.1577 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.44%
    0.84%
    1.50%
    2.52%
    2.66%
    5.17%
    8.71%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    46 | 3515
    181 | 3485
    160 | 3406
    228 | 3241
    246 | 3218
    1979 | 2694
    1627 | 2303
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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