基金品種

全球市場(chǎng)
浙商惠隆39個(gè)月定開債券(009679
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0416--
近1月：0.21%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.1529
近3月：0.60%
近3年：8.96%

近6月：1.17%
成立來：16.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙柳燕等
成 立 日：2020-09-10管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-03-22～2027-04-01/2027-03-22～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0416 1.1529 --
    07-25 1.0410 1.1523 --
    07-18 1.0406 1.1519 --
    07-11 1.0401 1.1514 --
    07-04 1.0397 1.1510 --
    06-30 1.0394 1.1507 0.02%
    06-27 1.0392 1.1505 --
    06-20 1.0387 1.1500 --
    06-13 1.0383 1.1496 --
    06-06 1.0378 1.1491 --
    05-30 1.0374 1.1487 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.60%
    1.17%
    1.32%
    2.58%
    5.13%
    8.96%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    245 | 3451
    888 | 3374
    561 | 3288
    501 | 3265
    1214 | 3060
    2102 | 2487
    1285 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-17 08:56
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260 0 公告浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 07-18 08:19
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226 0 公告浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:11
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