類型:債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:20.44億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:趙柳燕等 |
成 立 日:2019-04-24 | 管 理 人:浙商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
封閉期:3個(gè)月 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無數(shù)據(jù) |
智能增強(qiáng),定投神器
118.81%成立以來浙商滬深300...
優(yōu)質(zhì)純債,長(zhǎng)期穩(wěn)健
67.54%成立以來浙商聚盈純債債...
六年老兵,匠心守候
461.14%成立以來浙商聚潮新思維...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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08-01 | 1.0306 | 1.2254 | 0.03% |
07-31 | 1.0303 | 1.2251 | 0.05% |
07-30 | 1.0298 | 1.2246 | 0.03% |
07-29 | 1.0295 | 1.2243 | -0.04% |
07-28 | 1.0299 | 1.2247 | 0.03% |
07-25 | 1.0296 | 1.2244 | -0.03% |
07-24 | 1.0299 | 1.2247 | -0.08% |
07-23 | 1.0307 | 1.2255 | -0.06% |
07-22 | 1.0313 | 1.2261 | -0.04% |
07-21 | 1.0317 | 1.2265 | -0.02% |
07-18 | 1.0319 | 1.2267 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.10% | 0.04% | 0.56% | 0.78% | 0.90% | 2.47% | 7.30% | 9.98% |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 2378 | 3459 | 1173 | 3451 | 1060 | 3374 | 1459 | 3288 | 1328 | 3265 | 1413 | 3060 | 907 | 2487 | 857 | 2121 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅0.52%
日漲幅0.51%
日漲幅0.33%
日漲幅0.32%
日漲幅0.30%
日漲幅0.30%
日漲幅0.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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浙商日添金貨幣B | 12人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 14人 |
浙商豐利增強(qiáng)債券 | 12人 |
浙商聚潮新思維混合A | 12人 |
浙商聚盈純債債券A | 11人 |
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