基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07850.01%
近1月：-0.14%
近1年：3.81%

累計(jì)凈值

1.1840
近3月：0.11%
近3年：8.16%

近6月：1.63%
成立來(lái)：14.48%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2019-12-17管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0785 1.1840 0.01%
    07-31 1.0784 1.1839 0.06%
    07-30 1.0777 1.1832 0.12%
    07-29 1.0764 1.1819 -0.14%
    07-28 1.0779 1.1834 0.09%
    07-25 1.0769 1.1824 0.01%
    07-24 1.0768 1.1823 -0.14%
    07-23 1.0783 1.1838 -0.06%
    07-22 1.0789 1.1844 -0.05%
    07-21 1.0794 1.1849 -0.05%
    07-18 1.0799 1.1854 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.14%
    0.11%
    1.63%
    1.86%
    3.81%
    6.84%
    8.16%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2449 | 3451
    2653 | 3374
    198 | 3288
    181 | 3265
    270 | 3060
    1188 | 2487
    1614 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 07:06
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2526 0 太好了！股跌債漲，債市普遍收蛋，債基學(xué)霸更是持續(xù)收 債基實(shí)盤女神 04-29 14:03
125 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-18 08:34
95 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:09
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594 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 06:20
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830 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書更新 基金資訊 11-22 08:09
827 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-22 08:05
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896 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 10:38
995 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-21 08:58
1031 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:14
971 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:29
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1182 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 02-20 09:05
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