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單位凈值 (2025-08-01)

1.11530.02%
近1月：-0.01%
近1年：3.47%

累計凈值

1.5139
近3月：0.65%
近3年：11.18%

近6月：1.01%
成立來：61.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1153 1.5139 0.02%
    07-31 1.1151 1.5137 0.09%
    07-30 1.1141 1.5127 0.04%
    07-29 1.1137 1.5123 -0.08%
    07-28 1.1146 1.5132 0.07%
    07-25 1.1138 1.5124 -0.03%
    07-24 1.1141 1.5127 -0.14%
    07-23 1.1157 1.5143 -0.07%
    07-22 1.1165 1.5151 -0.05%
    07-21 1.1171 1.5157 -0.03%
    07-18 1.1174 1.5160 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.01%
    0.65%
    1.01%
    1.18%
    3.47%
    8.66%
    11.18%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1626 | 3451
    722 | 3374
    862 | 3288
    705 | 3265
    389 | 3060
    325 | 2487
    446 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 別的債基愁眉苦臉，這只卻天天笑嘻嘻，南華瑞澤債券C 丸子和芋頭 07-28 12:18
80 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 07:16
56 0 當(dāng)前風(fēng)格偏向價值主線，低估值板塊迎來風(fēng)口。方正富邦 進(jìn)取的愛徐佳蕾 06-12 17:19
57 0 今天A股繼續(xù)震蕩調(diào)整，保險板塊卻逆勢走強，顯示出其 小羊不吃面 06-06 14:11
64 0 今天A股繼續(xù)震蕩調(diào)整，保險板塊卻逆勢走強，顯示出其 小羊不吃面 06-06 14:07
73 0 最近市場有點小震蕩，但保險板塊一直挺穩(wěn)的。我發(fā)現(xiàn)這 好運小富婆1 06-05 20:09
80 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-26 09:09
66 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-26 09:09
122 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商聚盈純債債券型證券投資 基金資訊 05-23 09:10
65 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)純利率債表現(xiàn)亮眼，今日收蛋33，近一月 玟wer 05-19 22:10
143 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-18 08:34
65 0 每次看到普通債基在那爬坡，我就想起$方正富邦鴻遠(yuǎn)債 愛吃恐龍蛋 04-08 00:16
86 0 你以為反彈都是短線炒作？$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$用4 鐵錘理財 04-07 19:01
92 0 鴻遠(yuǎn)這波債基王者歸來！76蛋單日收益創(chuàng)年內(nèi)新高，7 小柿子來了 04-02 22:57
152 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 08:14
130 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 03-21 08:09
129 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-21 08:04
72 0 隨著債市的逐步回升，市場信心增強，方正富邦鴻遠(yuǎn)今天 是放假呀 03-04 21:44
714 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 07:24
548 0 這個月方正富邦鴻遠(yuǎn)債券基金賺了23個蛋，這基金歷史 小娜論市 01-15 22:54
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