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單位凈值 (2025-12-19)

1.11800.07%
近1月：0.00%
近1年：1.82%

累計凈值

1.5166
近3月：0.59%
近3年：12.12%

近6月：0.30%
成立來：62.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1180 1.5166 0.07%
    12-18 1.1172 1.5158 0.04%
    12-17 1.1167 1.5153 0.03%
    12-16 1.1164 1.5150 0.00%
    12-15 1.1164 1.5150 -0.03%
    12-12 1.1167 1.5153 0.00%
    12-11 1.1167 1.5153 0.04%
    12-10 1.1162 1.5148 0.03%
    12-09 1.1159 1.5145 0.03%
    12-08 1.1156 1.5142 -0.01%
    12-05 1.1157 1.5143 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.00%
    0.59%
    0.30%
    1.42%
    1.82%
    7.87%
    12.12%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    612 | 3521
    1548 | 3515
    672 | 3485
    1568 | 3406
    880 | 3241
    685 | 3218
    322 | 2694
    420 | 2303
    四分位排名

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87 0 早就盯著降息這事兒了，趕緊把閑錢挪去買了興華安裕， 青爭11 10-31 16:26
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84 0 昨天興華興利運作得很平穩(wěn)，拿了26個蛋。它的投資策 孟大姐 10-21 11:27
113 0 關(guān)注固收+賽道的話，興華興利可以留意下。它三個月累 端莊秀麗111 10-16 17:08
122 0 興華興利債券基金作為固收+產(chǎn)品，近一月收蛋405個 冉不是染 10-14 14:20
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98 0 我之前對基金的選擇很迷茫，直到了解到興利二級債基。 直率的董靈姝 09-29 12:56
96 0 我最近被市場弱勢震蕩搞得沒什么信心，直到發(fā)現(xiàn)興華興 友愛童1 09-24 13:10
92 0 最近市場弱勢震蕩，我手里的基金大多平平無奇，直到看 明智的耿言如 09-24 10:17
121 0 我這人平時就想讓錢穩(wěn)著漲，不敢瞎折騰，最近翻基金翻 小確幸盈 09-23 15:05
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129 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 06:41
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