基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.11720.04%
近1月：-0.08%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.5158
近3月：0.49%
近3年：12.16%

近6月：0.29%
成立來(lái)：62.18%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽(yáng)健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1172 1.5158 0.04%
    12-17 1.1167 1.5153 0.03%
    12-16 1.1164 1.5150 0.00%
    12-15 1.1164 1.5150 -0.03%
    12-12 1.1167 1.5153 0.00%
    12-11 1.1167 1.5153 0.04%
    12-10 1.1162 1.5148 0.03%
    12-09 1.1159 1.5145 0.03%
    12-08 1.1156 1.5142 -0.01%
    12-05 1.1157 1.5143 -0.01%
    12-04 1.1158 1.5144 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.08%
    0.49%
    0.29%
    1.35%
    1.74%
    7.85%
    12.16%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    472 | 3037
    1544 | 3037
    584 | 3008
    1283 | 2938
    723 | 2787
    540 | 2762
    237 | 2272
    319 | 1930
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
86 0 早就盯著降息這事兒了，趕緊把閑錢(qián)挪去買(mǎi)了興華安裕， 青爭(zhēng)11 10-31 16:26
124 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 07:44
105 0 天吶天吶，誰(shuí)知道$興華興利債券C$基金不墨守成規(guī)， 卡拉米6 10-27 19:30
92 0 興華興利昨日76個(gè)蛋太爽了，基金在利率債投資上靈活 豪爽大氣ai 10-22 19:24
137 0 $興華興利債券C$的基金經(jīng)理展現(xiàn)出卓越的資產(chǎn)配置能 愛(ài)哭的1 10-22 14:03
83 0 昨天興華興利運(yùn)作得很平穩(wěn)，拿了26個(gè)蛋。它的投資策 孟大姐 10-21 11:27
112 0 關(guān)注固收+賽道的話(huà)，興華興利可以留意下。它三個(gè)月累 端莊秀麗111 10-16 17:08
121 0 興華興利債券基金作為固收+產(chǎn)品，近一月收蛋405個(gè) 冉不是染 10-14 14:20
125 0 構(gòu)建投資組合時(shí)，需要天然的資產(chǎn)配置工具，興華興利債 波波波888 10-13 13:46
98 0 我之前對(duì)基金的選擇很迷茫，直到了解到興利二級(jí)債基。 直率的董靈姝 09-29 12:56
96 0 我最近被市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩搞得沒(méi)什么信心，直到發(fā)現(xiàn)興華興 友愛(ài)童1 09-24 13:10
92 0 最近市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩，我手里的基金大多平平無(wú)奇，直到看 明智的耿言如 09-24 10:17
121 0 我這人平時(shí)就想讓錢(qián)穩(wěn)著漲，不敢瞎折騰，最近翻基金翻 小確幸盈 09-23 15:05
98 0 近1年給力的債基，得提鑫元澤利債券C，它漲幅高達(dá)3 江優(yōu)0 09-23 09:53
70 0 我這人投資就求個(gè)安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛(ài)低 林林66 09-19 15:07
67 0 今年這市場(chǎng)，真是讓人操碎了心。股市像坐過(guò)山車(chē)，大起 淡定的蘇洋湘 09-19 14:11
115 0 央行放水穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，債市跟著沾光。智能投顧幫固收+踩準(zhǔn) 錢(qián)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)Y 09-12 12:53
128 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 06:41
186 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 08-15 07:51
221 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-15 07:51
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