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單位凈值 (2025-12-19)

1.00280.04%
近1月：0.00%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.2821
近3月：0.06%
近3年：7.27%

近6月：0.25%
成立來：31.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何康等
成 立 日：2016-11-17管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0028 1.2821 0.04%
    12-18 1.0024 1.2817 0.01%
    12-17 1.0023 1.2816 0.02%
    12-16 1.0021 1.2814 0.00%
    12-15 1.0021 1.2814 -0.02%
    12-12 1.0023 1.2816 0.03%
    12-11 1.0020 1.2813 0.01%
    12-10 1.0019 1.2812 0.01%
    12-09 1.0018 1.2811 0.01%
    12-08 1.0017 1.2810 -0.01%
    12-05 1.0018 1.2811 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.00%
    0.06%
    0.25%
    0.69%
    0.90%
    4.51%
    7.27%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    1548 | 3515
    3291 | 3485
    1699 | 3406
    2034 | 3241
    2151 | 3218
    2293 | 2694
    2001 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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