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單位凈值 (2025-12-19)

1.04030.03%
近1月：0.00%
近1年：0.96%

累計(jì)凈值

1.0653
近3月：0.46%
近3年：7.03%

近6月：0.40%
成立來：7.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2022-12-06管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0403 1.0653 0.03%
    12-18 1.0400 1.0650 0.02%
    12-17 1.0398 1.0648 0.02%
    12-16 1.0396 1.0646 0.01%
    12-15 1.0395 1.0645 -0.02%
    12-12 1.0397 1.0647 0.01%
    12-11 1.0396 1.0646 0.02%
    12-10 1.0394 1.0644 0.02%
    12-09 1.0392 1.0642 0.02%
    12-08 1.0390 1.0640 -0.01%
    12-05 1.0391 1.0641 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.00%
    0.46%
    0.40%
    0.78%
    0.96%
    5.51%
    7.03%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    1548 | 3515
    1526 | 3485
    1298 | 3406
    1904 | 3241
    2064 | 3218
    1736 | 2694
    2046 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 5年
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    對比
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