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單位凈值 (2025-08-01)

1.03630.03%
近1月：-0.01%
近1年：2.13%

累計凈值

1.0613
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來：6.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2022-12-06管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0363 1.0613 0.03%
    07-31 1.0360 1.0610 0.06%
    07-30 1.0354 1.0604 0.04%
    07-29 1.0350 1.0600 -0.08%
    07-28 1.0358 1.0608 0.05%
    07-25 1.0353 1.0603 -0.03%
    07-24 1.0356 1.0606 -0.08%
    07-23 1.0364 1.0614 -0.06%
    07-22 1.0370 1.0620 -0.01%
    07-21 1.0371 1.0621 -0.02%
    07-18 1.0373 1.0623 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    0.48%
    0.50%
    0.40%
    2.13%
    5.61%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    1626 | 3451
    1410 | 3374
    2098 | 3288
    2362 | 3265
    2038 | 3060
    1929 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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