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單位凈值 (2025-08-01)

1.04460.03%
近1月：0.00%
近1年：2.35%

累計凈值

1.0696
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：3.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2024-03-29管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0446 1.0696 0.03%
    07-31 1.0443 1.0693 0.06%
    07-30 1.0437 1.0687 0.03%
    07-29 1.0434 1.0684 -0.07%
    07-28 1.0441 1.0691 0.05%
    07-25 1.0436 1.0686 -0.03%
    07-24 1.0439 1.0689 -0.08%
    07-23 1.0447 1.0697 -0.06%
    07-22 1.0453 1.0703 -0.01%
    07-21 1.0454 1.0704 -0.02%
    07-18 1.0456 1.0706 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.00%
    0.51%
    0.59%
    0.49%
    2.35%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    1524 | 3451
    1285 | 3374
    1930 | 3288
    2215 | 3265
    1636 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

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    對比
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