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單位凈值 (2025-12-19)

1.04950.03%
近1月：0.01%
近1年：1.15%

累計凈值

1.0745
近3月：0.52%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來：4.39%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2024-03-29管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0495 1.0745 0.03%
    12-18 1.0492 1.0742 0.02%
    12-17 1.0490 1.0740 0.02%
    12-16 1.0488 1.0738 0.01%
    12-15 1.0487 1.0737 -0.02%
    12-12 1.0489 1.0739 0.01%
    12-11 1.0488 1.0738 0.02%
    12-10 1.0486 1.0736 0.02%
    12-09 1.0484 1.0734 0.02%
    12-08 1.0482 1.0732 -0.01%
    12-05 1.0483 1.0733 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.01%
    0.52%
    0.50%
    0.96%
    1.15%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    1462 | 3515
    1041 | 3485
    1055 | 3406
    1654 | 3241
    1783 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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