中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2024年4季度 期末可供分配利潤 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 97,830.68 |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 57,427.86 |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60,493.03 |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67,048.06 |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -93,228.05 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -17,741.83 |
中庚基金 2024年2季度 期末可供分配利潤 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 210,733.39 |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 111,698.18 |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83,827.14 |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 116,060.80 |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -82,533.78 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -27,435.28 |