基金品種

全球市場(chǎng)
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合(011174
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.5876-0.62%
近1月：1.76%
近1年：17.91%

累計(jì)凈值

1.5876
近3月：5.96%
近3年：2.42%

近6月：12.92%
成立來(lái)：58.76%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：熊正寰
成 立 日：2021-01-19管 理 人：中庚基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 1.50% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.67%
    1.76%
    5.96%
    12.92%
    12.69%
    17.91%
    0.36%
    2.42%
    同類(lèi)平均
    -0.37%
    5.35%
    11.48%
    13.84%
    14.00%
    27.75%
    4.87%
    -8.90%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    4654 | 4800
    3833 | 4774
    3486 | 4659
    1874 | 4574
    1959 | 4537
    2910 | 4349
    2115 | 3753
    756 | 3061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31171.87%
    2024-06-30110.15%
    2023-12-3186.18%
    2023-06-30108.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
168 0 瞧好了！同泰大健康近一月又是第一，30%+收益亮眼 勇敢先驅(qū)號(hào) 08-01 10:44
106 0 哇！同泰大健康太火了！近一月30%+收益，穩(wěn)居榜首 勇敢先驅(qū)號(hào) 08-01 09:38
99 0 這一周的凈值，在4000多家中，都能到倒數(shù)后幾個(gè)， 憨態(tài)可掬的莊三仟 07-31 09:49
67 1 是不是該發(fā)力了 基民qmI3Vx 07-30 17:34
69 1 $中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合$買(mǎi)的什么股，亂七八糟 基民bG2U0s 07-28 17:21
94 1 持倉(cāng)思路明顯和前面的經(jīng)理有了偏差，美團(tuán)和騰訊都進(jìn)前 股友6CddaY 07-24 11:05
57 0 經(jīng)理，我感覺(jué)你持股都是聽(tīng)都沒(méi)聽(tīng)過(guò)的。什么杏花樓月餅 天天看電視唄 07-21 14:39
70 0 新上任的基金經(jīng)理有點(diǎn)胡搞啊，調(diào)倉(cāng)的什么玩意 基民AvNB9T 07-18 15:35
68 0 公告中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 08:09
57 0 不跟熱點(diǎn) 八方民豐得展翔 07-18 06:00
97 0 數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，政策催化不斷！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)基 沈璽征 07-16 16:00
114 1 新經(jīng)理上任時(shí)大盤(pán)3348點(diǎn)，現(xiàn)在3461點(diǎn)，連個(gè)大 有毅力的常薇16 07-14 23:24
75 0 公告中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 07-11 08:07
65 0 公告中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 07-11 08:07
293 3 今天有個(gè)10%，有個(gè)5%，兩個(gè)3%幾，還有幾個(gè)紅的 憨態(tài)可掬的莊三仟 07-05 17:41
75 0 $中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合$今天更是名正言順的跌 基民9667h56O02 07-04 10:10
118 0 這也太惡心了吧，派來(lái)一個(gè)二嗎 獅子座A 07-04 04:46
68 0 $中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合$熊經(jīng)理掌管這基金真是 基民vAURuz 07-03 21:43
62 0 贖回了再見(jiàn)，保住丘經(jīng)理給的利潤(rùn) 獅子座A 07-03 21:27
67 0 今天有個(gè)10%，有個(gè)5%，這個(gè)坑貨凈值有0.5%已 天天看電視唄 07-03 20:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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